基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通科技ETF(513150) |
净值：
1.1280
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.1280 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 427,800.00 | 19,423,504.36 | 12.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 152,300.00 | 17,990,017.15 | 11.25 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 47,500.00 | 17,218,162.14 | 10.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,600.00 | 14,493,229.72 | 9.06 |
| 03690 | 美团-W | 77,130.00 | 11,089,513.38 | 6.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 185,500.00 | 7,891,626.89 | 4.93 |
| 06160 | 百济神州 | 49,100.00 | 7,530,680.39 | 4.71 |
| 01024 | 快手-W | 116,900.00 | 5,863,214.25 | 3.67 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 73,600.00 | 5,352,118.69 | 3.35 |
| 02015 | 理想汽车-W | 57,400.00 | 5,246,722.28 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.62 | - | 2.53 | 159,944,516.22 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.81 | 106,215,442.39 |
| 2024-09-30 | 97.90 | - | 2.11 | 100,544,255.31 |
| 2024-06-30 | 96.22 | - | 3.62 | 128,975,095.37 |
| 2024-03-31 | 95.59 | - | 4.98 | 123,786,912.35 |
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