基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通科技ETF(513150) |
净值：
1.0124
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0124 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 396,800.00 | 12,677,117.18 | 11.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,600.00 | 10,271,820.89 | 9.67 |
| 03690 | 美团-W | 70,130.00 | 9,851,881.19 | 9.28 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 38,500.00 | 9,504,967.16 | 8.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 95,500.00 | 7,287,193.97 | 6.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 168,000.00 | 4,947,276.10 | 4.66 |
| 02015 | 理想汽车-W | 52,100.00 | 4,532,775.96 | 4.27 |
| 06160 | 百济神州 | 44,400.00 | 4,489,886.42 | 4.23 |
| 01024 | 快手-W | 105,900.00 | 4,055,096.75 | 3.82 |
| 00175 | 吉利汽车 | 213,000.00 | 2,923,193.43 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.81 | 106,215,442.39 |
| 2024-09-30 | 97.90 | - | 2.11 | 100,544,255.31 |
| 2024-06-30 | 96.22 | - | 3.62 | 128,975,095.37 |
| 2024-03-31 | 95.59 | - | 4.98 | 123,786,912.35 |
| 2023-12-31 | 98.32 | - | 3.28 | 131,706,399.04 |
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