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华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(513140) |
净值：
1.5214
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5214 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,148,000.00 | 15,514,239.31 | 14.99 |
| 00005 | 汇丰控股 | 170,162.00 | 14,734,268.45 | 14.24 |
| 01299 | 友邦保险 | 191,200.00 | 12,275,284.74 | 11.86 |
| 01398 | 工商银行 | 1,562,000.00 | 8,860,177.90 | 8.56 |
| 00388 | 香港交易所 | 22,800.00 | 8,707,882.25 | 8.42 |
| 03988 | 中国银行 | 1,615,000.00 | 6,715,964.58 | 6.49 |
| 02318 | 中国平安 | 143,500.00 | 6,523,611.53 | 6.31 |
| 03968 | 招商银行 | 88,316.00 | 4,417,606.72 | 4.27 |
| 01288 | 农业银行 | 593,000.00 | 3,028,403.56 | 2.93 |
| 02388 | 中银香港 | 81,500.00 | 2,534,445.84 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.17 | - | 4.94 | 103,465,602.89 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 42.13 | 121,950,298.97 |
| 2024-12-31 | 97.04 | - | 4.61 | 40,576,130.52 |
| 2024-09-30 | 77.15 | - | 69.66 | 81,091,038.69 |
| 2024-06-30 | 96.51 | - | 3.12 | 55,686,451.25 |
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