基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(513140) |
净值：
1.2380
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2380 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,022,000.00 | 6,132,755.46 | 15.11 |
| 00005 | 汇丰控股 | 85,762.00 | 6,019,963.42 | 14.84 |
| 01299 | 友邦保险 | 92,800.00 | 4,838,225.63 | 11.92 |
| 01398 | 工商银行 | 744,000.00 | 3,589,553.29 | 8.85 |
| 00388 | 香港交易所 | 10,800.00 | 2,948,363.19 | 7.27 |
| 02318 | 中国平安 | 63,500.00 | 2,707,903.02 | 6.67 |
| 03988 | 中国银行 | 717,000.00 | 2,635,963.60 | 6.50 |
| 03968 | 招商银行 | 39,316.00 | 1,456,327.55 | 3.59 |
| 01288 | 农业银行 | 263,000.00 | 1,078,919.94 | 2.66 |
| 03328 | 交通银行 | 150,000.00 | 887,609.34 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.04 | - | 4.61 | 40,576,130.52 |
| 2024-09-30 | 77.15 | - | 69.66 | 81,091,038.69 |
| 2024-06-30 | 96.51 | - | 3.12 | 55,686,451.25 |
| 2024-03-31 | 95.47 | - | 4.32 | 35,616,014.24 |
| 2023-12-31 | 97.07 | - | 3.50 | 40,603,777.50 |
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