基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120) |
净值：
1.5617
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.5617 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 18,214,500.00 | 1,302,279,920.76 | 9.70 |
| 02269 | 药明生物 | 55,620,500.00 | 1,301,047,899.11 | 9.69 |
| 06160 | 百济神州 | 8,952,500.00 | 1,206,673,545.03 | 8.99 |
| 09926 | 康方生物 | 12,327,000.00 | 1,033,665,823.42 | 7.70 |
| 01093 | 石药集团 | 139,118,000.00 | 976,888,682.77 | 7.28 |
| 01177 | 中国生物制药 | 193,944,000.00 | 930,321,634.01 | 6.93 |
| 01530 | 三生制药 | 32,839,000.00 | 708,258,991.08 | 5.28 |
| 03692 | 翰森制药 | 20,414,000.00 | 553,842,282.18 | 4.13 |
| 09688 | 再鼎医药 | 19,223,800.00 | 481,229,914.05 | 3.58 |
| 02359 | 药明康德 | 6,598,600.00 | 473,283,710.69 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.44 | - | 3.74 | 13,424,134,958.37 |
| 2025-03-31 | 100.01 | - | 5.24 | 10,456,401,270.03 |
| 2024-12-31 | 97.28 | - | 6.25 | 7,875,258,558.68 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 4.55 | 6,812,388,095.83 |
| 2024-06-30 | 97.79 | - | 3.11 | 4,955,210,534.97 |
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