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华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) |
净值：
1.9022
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.9022 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 283,773.00 | 320,943,634.68 | 8.70 |
| MSFT | 微软 | 86,440.00 | 307,792,027.50 | 8.34 |
| AAPL | 苹果 | 173,704.00 | 255,124,269.32 | 6.91 |
| AMZN | 亚马逊 | 123,468.00 | 193,909,612.06 | 5.25 |
| AVGO | 博通 | 90,442.00 | 178,466,312.60 | 4.84 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 25,250.00 | 133,413,199.62 | 3.62 |
| NFLX | 奈飞 | 12,176.00 | 116,722,740.32 | 3.16 |
| TSLA | 特斯拉 | 42,329.00 | 96,256,183.08 | 2.61 |
| COST | 开市客 | 12,695.00 | 89,964,190.02 | 2.44 |
| GOOGL | 谷歌-A | 67,686.00 | 85,389,955.44 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 1,828,255,870.50 | 49.55 | 52.26 |
| 通信服务 | 632,627,154.81 | 17.14 | 18.08 |
| 非必需消费品 | 407,947,492.26 | 11.06 | 11.66 |
| 必需消费品 | 181,621,521.52 | 4.92 | 5.19 |
| 医疗保健 | 168,797,183.42 | 4.57 | 4.82 |
| 工业 | 138,329,333.60 | 3.75 | 3.95 |
| 公共事业 | 49,093,891.12 | 1.33 | 1.40 |
| 原材料 | 45,234,593.80 | 1.23 | 1.29 |
| 金融 | 23,728,794.97 | 0.64 | 0.68 |
| 能源 | 16,002,255.12 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产 | 6,913,523.90 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 9.14 | 3,690,013,846.34 |
| 2025-03-31 | 90.95 | - | 6.64 | 3,504,224,611.53 |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 10.82 | 2,325,322,665.11 |
| 2024-09-30 | 95.49 | - | 7.05 | 1,901,994,204.79 |
| 2024-06-30 | 93.52 | - | 9.55 | 959,640,096.41 |
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