基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) |
净值：
1.5223
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.5223 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 115,724.00 | 208,316,985.97 | 8.96 |
| NVDA | 英伟达 | 187,491.00 | 180,990,731.28 | 7.78 |
| MSFT | 微软 | 56,920.00 | 172,462,511.35 | 7.42 |
| AMZN | 亚马逊 | 80,501.00 | 126,955,154.68 | 5.46 |
| AVGO | 博通 | 59,139.00 | 98,558,612.36 | 4.24 |
| TSLA | 特斯拉 | 27,770.00 | 80,615,295.17 | 3.47 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 16,689.00 | 70,241,999.72 | 3.02 |
| GOOGL | 谷歌-A | 44,733.00 | 60,871,061.38 | 2.62 |
| GOOG | 谷歌-C | 42,367.00 | 57,998,681.55 | 2.49 |
| COST | 开市客 | 8,345.00 | 54,964,469.91 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 1,078,674,795.08 | 46.39 | 50.68 |
| 通信服务 | 373,490,880.66 | 16.06 | 17.55 |
| 非必需消费品 | 282,142,936.67 | 12.13 | 13.25 |
| 必需消费品 | 116,659,325.53 | 5.02 | 5.48 |
| 医疗保健 | 105,895,930.35 | 4.55 | 4.97 |
| 工业 | 85,463,250.41 | 3.68 | 4.01 |
| 原材料 | 26,989,800.69 | 1.16 | 1.27 |
| 公共事业 | 26,494,326.85 | 1.14 | 1.24 |
| 金融 | 16,849,842.65 | 0.72 | 0.79 |
| 能源 | 11,971,790.89 | 0.51 | 0.56 |
| 房地产 | 3,973,362.15 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 10.82 | 2,325,322,665.11 |
| 2024-09-30 | 95.49 | - | 7.05 | 1,901,994,204.79 |
| 2024-06-30 | 93.52 | - | 9.55 | 959,640,096.41 |
| 2024-03-31 | 91.05 | - | 6.82 | 825,269,609.55 |
| 2023-12-31 | 96.00 | - | 1.22 | 518,376,851.53 |
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