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国泰纳斯达克100ETF(513100)
国泰纳斯达克100ETF
(513100)
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累计净值：8.1900
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 1.6380 | 0.92% |
| 2025-07-02 | 1.6230 | 0.74% |
| 2025-07-01 | 1.6110 | -0.92% |
| 2025-06-30 | 1.6260 | 0.56% |
| 2025-06-27 | 1.6170 | 0.43% |
| 2025-06-26 | 1.6100 | 0.88% |
| 2025-06-25 | 1.5960 | 0.19% |
| 2025-06-24 | 1.5930 | 1.46% |
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基金全称
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纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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艾小军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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131.86亿元
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份额规模
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94.9911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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4.73%
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最近三月
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22.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.97%
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最近两年
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47.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 703,749.00 | 1,122,123,252.58 | 8.51 |
| MSFT | 微软 | 348,264.00 | 938,440,706.17 | 7.12 |
| NVDA | 英伟达 | 1,143,082.00 | 889,287,294.00 | 6.74 |
| AMZN | 亚马逊 | 496,478.00 | 678,052,084.90 | 5.14 |
| AVGO | 博通 | 363,183.00 | 436,490,045.26 | 3.31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 102,591.00 | 424,442,291.27 | 3.22 |
| COST | 开市客 | 51,162.00 | 347,338,715.47 | 2.63 |
| NFLX | 奈飞 | 49,302.00 | 330,022,009.28 | 2.50 |
| TSLA | 特斯拉 | 170,274.00 | 316,761,115.87 | 2.40 |
| GOOGL | 谷歌-A | 273,263.00 | 303,331,999.20 | 2.30 |
| GOOG | 谷歌-C | 257,522.00 | 288,798,094.80 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 5,894,386,180.11 | 44.70 | 49.37 |
| 通讯业务 | 1,860,654,324.70 | 14.11 | 15.58 |
| 非日常生活消费品 | 1,646,092,123.53 | 12.48 | 13.79 |
| 日常消费品 | 738,889,519.69 | 5.60 | 6.19 |
| 医疗保健 | 692,325,860.81 | 5.25 | 5.80 |
| 工业 | 598,691,205.30 | 4.54 | 5.01 |
| 原材料 | 182,187,306.32 | 1.38 | 1.53 |
| 公用事业 | 172,362,875.66 | 1.31 | 1.44 |
| 能源 | 74,288,619.04 | 0.56 | 0.62 |
| 金融 | 53,403,471.50 | 0.40 | 0.45 |
| 房地产 | 26,883,240.99 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 5.79 | 13,186,411,816.27 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 2.03 | 14,404,554,648.99 |
| 2024-09-30 | 89.66 | - | 2.20 | 13,288,696,710.47 |
| 2024-06-30 | 90.95 | - | 2.20 | 13,060,599,346.77 |
| 2024-03-31 | 89.20 | - | 6.49 | 11,897,010,639.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 艾小军 | 789 | 76.32 |
| 2018-11-14 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1638 | 86.55 |
| 2018-05-31 | 2022-01-27 | 吴向军 | 1337 | 95.15 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 95.17 |
| 2013-04-25 | 2014-11-04 | 崔涛 | 558 | 36.60 |
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