首页 >
基金>
国泰纳斯达克100ETF(513100)
国泰纳斯达克100ETF
(513100)
|
|
|
累计净值：7.0550
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.4110 | 0.57% |
| 2025-04-28 | 1.4030 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.4040 | 1.15% |
| 2025-04-24 | 1.3880 | 2.74% |
| 2025-04-23 | 1.3510 | 2.27% |
| 2025-04-22 | 1.3210 | 2.64% |
| 2025-04-21 | 1.2870 | -2.43% |
| 2025-04-18 | 1.3190 | -0.08% |
|
基金全称
|
纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
艾小军
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
131.86亿元
|
份额规模
|
94.9911亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.44%
|
|
最近一月
|
1.66%
|
|
最近三月
|
-7.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.79%
|
|
最近两年
|
51.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 703,749.00 | 1,122,123,252.58 | 8.51 |
| MSFT | 微软 | 348,264.00 | 938,440,706.17 | 7.12 |
| NVDA | 英伟达 | 1,143,082.00 | 889,287,294.00 | 6.74 |
| AMZN | 亚马逊 | 496,478.00 | 678,052,084.90 | 5.14 |
| AVGO | 博通 | 363,183.00 | 436,490,045.26 | 3.31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 102,591.00 | 424,442,291.27 | 3.22 |
| COST | 开市客 | 51,162.00 | 347,338,715.47 | 2.63 |
| NFLX | 奈飞 | 49,302.00 | 330,022,009.28 | 2.50 |
| TSLA | 特斯拉 | 170,274.00 | 316,761,115.87 | 2.40 |
| GOOGL | 谷歌-A | 273,263.00 | 303,331,999.20 | 2.30 |
| GOOG | 谷歌-C | 257,522.00 | 288,798,094.80 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 5,894,386,180.11 | 44.70 | 49.37 |
| 通讯业务 | 1,860,654,324.70 | 14.11 | 15.58 |
| 非日常生活消费品 | 1,646,092,123.53 | 12.48 | 13.79 |
| 日常消费品 | 738,889,519.69 | 5.60 | 6.19 |
| 医疗保健 | 692,325,860.81 | 5.25 | 5.80 |
| 工业 | 598,691,205.30 | 4.54 | 5.01 |
| 原材料 | 182,187,306.32 | 1.38 | 1.53 |
| 公用事业 | 172,362,875.66 | 1.31 | 1.44 |
| 能源 | 74,288,619.04 | 0.56 | 0.62 |
| 金融 | 53,403,471.50 | 0.40 | 0.45 |
| 房地产 | 26,883,240.99 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 5.79 | 13,186,411,816.27 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 2.03 | 14,404,554,648.99 |
| 2024-09-30 | 89.66 | - | 2.20 | 13,288,696,710.47 |
| 2024-06-30 | 90.95 | - | 2.20 | 13,060,599,346.77 |
| 2024-03-31 | 89.20 | - | 6.49 | 11,897,010,639.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-10 | - | 艾小军 | 726 | 51.88 |
| 2018-11-14 | 2023-05-10 | 徐成城 | 1638 | 86.55 |
| 2018-05-31 | 2022-01-27 | 吴向军 | 1337 | 95.15 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 95.17 |
| 2013-04-25 | 2014-11-04 | 崔涛 | 558 | 36.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
