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易方达中证香港证券投资ETF(513090) |
净值：
1.5266
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.5266 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 4,109,600.00 | 1,307,640,955.53 | 18.15 |
| 06030 | 中信证券 | 52,273,050.00 | 976,842,559.31 | 13.56 |
| 02611 | 国泰君安 | 89,471,328.00 | 931,353,792.97 | 12.93 |
| 02611 | 国泰海通 | 89,471,328.00 | 931,353,792.97 | 12.93 |
| 06881 | 中国银河 | 117,747,000.00 | 841,031,991.44 | 11.68 |
| 03908 | 中金公司 | 48,587,600.00 | 651,049,138.06 | 9.04 |
| 06886 | 华泰证券 | 43,873,200.00 | 505,284,064.35 | 7.02 |
| 06099 | 招商证券 | 28,462,240.00 | 351,436,523.61 | 4.88 |
| 01776 | 广发证券 | 32,574,600.00 | 315,638,590.24 | 4.38 |
| 06066 | 中信建投证券 | 32,185,000.00 | 284,835,309.24 | 3.95 |
| 01821 | ESR | 17,604,800.00 | 198,853,948.03 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.65 | - | 1.81 | 7,202,726,920.42 |
| 2024-12-31 | 98.37 | - | 1.78 | 8,683,293,242.98 |
| 2024-09-30 | 97.40 | - | 8.93 | 5,855,830,605.00 |
| 2024-06-30 | 97.55 | - | 1.53 | 3,022,678,891.88 |
| 2024-03-31 | 97.25 | - | 3.58 | 2,547,985,077.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1495 | 21.70 |
| 2020-03-13 | 2021-04-15 | 成曦 | 398 | 25.40 |
| 2020-03-13 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 1289 | 13.14 |
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