基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安法国CAC40ETF(QDII)(513080) |
净值：
1.7275
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7275 | 2025-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SU | 施耐德电气有限公司 | 32,096.00 | 60,894,518.58 | 6.86 |
| TTE | 道达尔集团 | 127,813.00 | 55,952,063.06 | 6.30 |
| MC | LVMH集团公司 | 14,265.00 | 53,289,860.93 | 6.00 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 33,027.00 | 49,190,725.05 | 5.54 |
| AI | 液化空气股份有限公司 | 32,139.00 | 47,295,634.64 | 5.33 |
| SAF | 赛峰股份有限公司 | 19,803.00 | 45,907,753.43 | 5.17 |
| SAN | 赛诺菲 | 64,330.00 | 44,436,674.69 | 5.01 |
| OR | 欧莱雅 | 13,565.00 | 41,385,613.68 | 4.66 |
| BNP | 法国巴黎银行 | 59,312.00 | 38,035,075.52 | 4.28 |
| CS | 安盛股份有限公司 | 103,908.00 | 36,381,101.06 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 243,199,331.10 | 27.39 | 30.00 |
| 非日常生活消费品 | 121,034,124.99 | 13.63 | 14.93 |
| 金融 | 100,564,250.03 | 11.33 | 12.40 |
| 医疗保健 | 83,513,597.73 | 9.41 | 10.30 |
| 日常消费品 | 73,259,488.65 | 8.25 | 9.04 |
| 能源 | 55,952,063.06 | 6.30 | 6.90 |
| 原材料 | 52,498,335.85 | 5.91 | 6.48 |
| 信息技术 | 27,950,276.75 | 3.15 | 3.45 |
| 公用事业 | 26,785,446.74 | 3.02 | 3.30 |
| 通信服务 | 21,528,200.93 | 2.42 | 2.66 |
| 房地产 | 4,486,733.21 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.32 | - | 7.71 | 887,811,185.06 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 7.52 | 860,780,516.86 |
| 2024-12-31 | 91.39 | - | 9.25 | 601,427,841.10 |
| 2024-09-30 | 102.24 | - | 10.55 | 518,530,848.97 |
| 2024-06-30 | 90.34 | - | 12.84 | 449,737,370.93 |
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