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易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
净值：
1.2092
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2092 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,700.00 | 27,301,418.68 | 15.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 340,200.00 | 25,959,197.78 | 14.39 |
| 03690 | 美团-W | 172,300.00 | 24,204,750.18 | 13.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 623,000.00 | 19,903,840.74 | 11.03 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 39,000.00 | 9,628,408.30 | 5.34 |
| 00669 | 创科实业 | 65,500.00 | 6,217,201.05 | 3.45 |
| 09987 | 百胜中国 | 13,550.00 | 4,695,402.48 | 2.60 |
| 02015 | 理想汽车-W | 52,700.00 | 4,584,976.84 | 2.54 |
| 01024 | 快手-W | 107,600.00 | 4,120,192.73 | 2.28 |
| 02020 | 安踏体育 | 50,400.00 | 3,633,447.59 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.61 | - | 2.54 | 180,432,001.64 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 38.10 | 138,085,115.09 |
| 2024-06-30 | 97.46 | - | 2.14 | 73,900,430.00 |
| 2024-03-31 | 97.37 | - | 2.60 | 79,436,431.95 |
| 2023-12-31 | 97.29 | - | 2.85 | 81,074,302.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘树荣 | 9 | 1.09 |
| 2024-06-08 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 307 | 30.72 |
| 2022-03-14 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 817 | -8.49 |
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