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易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
净值：
1.3166
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.3166 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 672,300.00 | 79,413,581.95 | 18.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,500.00 | 63,981,188.15 | 14.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,230,400.00 | 55,864,141.57 | 12.73 |
| 03690 | 美团-W | 340,000.00 | 48,884,150.76 | 11.14 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 85,500.00 | 30,992,691.85 | 7.06 |
| 00669 | 创科实业 | 129,500.00 | 11,143,979.73 | 2.54 |
| 01024 | 快手-W | 213,200.00 | 10,693,218.80 | 2.44 |
| 09987 | 百胜中国 | 26,800.00 | 10,016,396.82 | 2.28 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 134,000.00 | 9,744,346.54 | 2.22 |
| 02015 | 理想汽车-W | 104,600.00 | 9,561,100.18 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.91 | - | 2.10 | 438,748,521.59 |
| 2024-12-31 | 97.61 | - | 2.54 | 180,432,001.64 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 38.10 | 138,085,115.09 |
| 2024-06-30 | 97.46 | - | 2.14 | 73,900,430.00 |
| 2024-03-31 | 97.37 | - | 2.60 | 79,436,431.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘树荣 | 55 | 10.07 |
| 2024-06-08 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 307 | 30.72 |
| 2022-03-14 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 817 | -8.49 |
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