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易方达中证港股通消费主题ETF(513070) |
净值：
1.3970
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.3970 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,861,000.00 | 101,743,480.05 | 15.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 205,700.00 | 94,356,821.85 | 14.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 907,700.00 | 90,889,916.25 | 14.28 |
| 03690 | 美团-W | 626,000.00 | 71,531,351.71 | 11.24 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 377,500.00 | 42,171,987.81 | 6.63 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 82,600.00 | 20,082,196.86 | 3.16 |
| 01024 | 快手-W | 307,800.00 | 17,768,196.69 | 2.79 |
| 02015 | 理想汽车-W | 153,500.00 | 14,978,322.78 | 2.35 |
| 00669 | 创科实业 | 187,500.00 | 14,756,490.94 | 2.32 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 195,100.00 | 12,561,254.02 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 0.65 | 636,511,865.47 |
| 2025-03-31 | 97.91 | - | 2.10 | 438,748,521.59 |
| 2024-12-31 | 97.61 | - | 2.54 | 180,432,001.64 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 38.10 | 138,085,115.09 |
| 2024-06-30 | 97.46 | - | 2.14 | 73,900,430.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘树荣 | 155 | 16.79 |
| 2024-06-08 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 307 | 30.72 |
| 2022-03-14 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 817 | -8.49 |
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