基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030) |
净值：
1.6407
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6407 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 66,399.00 | 118,078,862.90 | 13.67 |
| SIE | 西门子 | 55,820.00 | 79,211,147.27 | 9.17 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 28,275.00 | 62,964,314.66 | 7.29 |
| DTE | 德国电信 | 265,963.00 | 57,825,003.37 | 6.70 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 43,681.00 | 50,775,651.51 | 5.88 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 9,844.00 | 36,085,824.82 | 4.18 |
| ADS | 阿迪达斯公司 | 13,283.00 | 23,671,445.15 | 2.74 |
| DB1 | 德意志交易所集团 | 13,759.00 | 23,028,654.04 | 2.67 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 96,947.00 | 22,909,252.79 | 2.65 |
| BAS | 巴斯夫欧洲公司 | 66,298.00 | 21,184,943.94 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 207,388,012.42 | 24.01 | 26.46 |
| 金融 | 157,734,507.43 | 18.26 | 20.12 |
| 信息技术 | 140,988,115.69 | 16.32 | 17.99 |
| 非日常生活消费品 | 82,370,996.80 | 9.54 | 10.51 |
| 通信服务 | 57,825,003.37 | 6.70 | 7.38 |
| 医疗保健 | 49,615,312.30 | 5.74 | 6.33 |
| 原材料 | 37,321,564.55 | 4.32 | 4.76 |
| 公用事业 | 24,997,514.21 | 2.89 | 3.19 |
| 日常消费品 | 14,132,265.94 | 1.64 | 1.80 |
| 房地产 | 11,482,368.08 | 1.33 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 8.62 | 863,673,210.77 |
| 2024-09-30 | 98.38 | - | 9.82 | 992,795,782.80 |
| 2024-06-30 | 90.97 | - | 9.74 | 996,124,254.08 |
| 2024-03-31 | 92.52 | - | 12.63 | 853,502,468.82 |
| 2023-12-31 | 94.90 | - | 6.03 | 528,995,177.41 |
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