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国泰中证港股通科技ETF

(513020)

净值:
1.0576
日增长率:
1.58%
累计净值:1.0576 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证港股通科技ETF(513020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05761.58%
2025-04-291.04120.19%
2025-04-281.0392-0.83%
2025-04-251.0479-0.01%
2025-04-241.0480-0.51%
2025-04-231.05343.69%
2025-04-221.01592.34%
2025-04-210.99270.02%
基金全称 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.84亿元 份额规模 6.2015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -4.05%
最近三月 19.98%
最近六月 0.00%
最近一年 60.12%
最近两年 37.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W1,855,332.0084,238,076.6512.32
09988阿里巴巴-W661,447.0078,131,601.2811.43
01211比亚迪股份189,185.0068,577,221.1510.03
00700腾讯控股137,238.0062,943,729.749.21
03690美团-W334,423.0048,082,306.917.03
00981中芯国际807,182.0034,339,510.375.02
06160百济神州213,401.0032,730,238.814.79
01024快手-W508,376.0025,498,010.323.73
09868小鹏汽车-W319,981.0023,268,699.623.40
02015理想汽车-W250,080.0022,858,890.383.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.31-2.56683,511,830.73
2024-12-3198.57-2.40359,719,250.27
2024-09-3098.15-5.34372,207,980.88
2024-06-3097.79-3.04288,596,832.98
2024-03-3198.33-2.40296,613,357.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-19-梁杏12025.76
2022-01-192024-08-13吴向军937-36.50
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