基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010) |
净值：
0.6837
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.6837 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 20,996,600.00 | 670,807,355.51 | 9.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,510,900.00 | 583,447,149.61 | 7.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,235,100.00 | 552,079,341.13 | 7.42 |
| 09618 | 京东集团-SW | 4,205,055.00 | 529,590,681.98 | 7.11 |
| 03690 | 美团-W | 3,691,800.00 | 518,625,053.40 | 6.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,236,000.00 | 448,670,824.99 | 6.03 |
| 02015 | 理想汽车-W | 5,017,500.00 | 436,529,815.52 | 5.86 |
| 01024 | 快手-W | 11,038,300.00 | 422,675,868.18 | 5.68 |
| 09999 | 网易-S | 2,513,700.00 | 322,165,685.92 | 4.33 |
| 09961 | 携程集团-S | 621,600.00 | 310,838,290.56 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 3,076,496,543.43 | 41.33 | 43.01 |
| 信息技术 | 2,025,217,485.31 | 27.20 | 28.31 |
| 电信服务 | 1,811,465,270.03 | 24.33 | 25.33 |
| 必需消费品 | 205,808,093.17 | 2.76 | 2.88 |
| 金融 | 33,805,129.09 | 0.45 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.08 | - | 4.53 | 7,444,600,576.60 |
| 2024-09-30 | 91.18 | - | 6.14 | 8,025,876,213.25 |
| 2024-06-30 | 91.79 | - | 8.33 | 5,282,950,260.08 |
| 2024-03-31 | 93.36 | - | 5.87 | 5,531,981,670.05 |
| 2023-12-31 | 95.28 | - | 4.13 | 5,739,281,458.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 10 | 1.44 |
| 2022-12-02 | - | 张湛 | 871 | 29.24 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 19.91 |
| 2021-05-18 | 2022-12-02 | FAN BING(范冰) | 563 | -47.10 |
| 2021-05-18 | 2023-09-09 | 成曦 | 844 | -43.25 |
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