首页 > 基金> 易方达日经225ETF(513000)

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易方达日经225ETF

(513000)

净值：

1.5237

日增长率：

-0.59%

累计净值：1.5237

2025-07-04

净值走势

易方达日经225ETF(513000)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.5237	-0.59%
2025-07-03	1.5327	-0.18%
2025-07-02	1.5354	-0.21%
2025-07-01	1.5387	-1.12%
2025-06-30	1.5562	1.08%
2025-06-27	1.5395	1.82%
2025-06-26	1.5120	1.45%
2025-06-25	1.4904	1.02%

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基金情况

基金全称	易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕刘依姗
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	12.81亿元	份额规模	9.5791亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.03%
最近一月	4.33%
最近三月	15.61%
最近六月	0.00%
最近一年	8.03%
最近两年	19.20%

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基金要闻

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易方达日经225ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	4.04	1,280,713,185.79
2024-12-31	-	-	6.02	615,813,294.47
2024-09-30	-	-	6.25	806,840,378.04
2024-06-30	-	-	14.42	813,799,641.54
2024-03-31	-	-	8.47	766,661,608.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-27	-	刘依姗	222	9.45
2019-06-12	-	余海燕	2217	52.37
2019-06-12	2023-09-23	FAN BING(范冰)	1564	21.18

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基金公告

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