基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏MSCIA股国际通ETF(512990) |
净值：
1.5553
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5553 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,874.00 | 11,999,976.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,500.00 | 7,315,000.00 | 2.82 |
| 600036 | 招商银行 | 129,152.00 | 5,075,673.60 | 1.95 |
| 600900 | 长江电力 | 153,046.00 | 4,522,509.30 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 67,340.00 | 3,545,451.00 | 1.36 |
| 000858 | 五粮液 | 24,329.00 | 3,407,033.16 | 1.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,290.00 | 3,191,231.40 | 1.23 |
| 601288 | 农业银行 | 532,700.00 | 2,844,618.00 | 1.09 |
| 601398 | 工商银行 | 393,700.00 | 2,724,404.00 | 1.05 |
| 300059 | 东方财富 | 98,757.00 | 2,549,905.74 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,823,805.00 | 49.58 | 52.74 |
| 金融业 | 56,601,789.33 | 21.78 | 23.17 |
| 采矿业 | 12,781,126.51 | 4.92 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,616,949.90 | 4.47 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,059,246.24 | 3.87 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,487,915.85 | 3.65 | 3.88 |
| 建筑业 | 4,545,122.30 | 1.75 | 1.86 |
| 房地产业 | 2,367,454.38 | 0.91 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,163,255.16 | 0.83 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,109,975.76 | 0.81 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,251,616.18 | 0.48 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 1,250,215.32 | 0.48 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 773,429.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229,645.71 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 184,640.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 5.42 | 259,828,009.71 |
| 2024-09-30 | 94.24 | - | 5.18 | 285,800,120.78 |
| 2024-06-30 | 95.97 | - | 3.91 | 333,578,001.39 |
| 2024-03-31 | 95.89 | 0.02 | 3.77 | 346,909,925.89 |
| 2023-12-31 | 95.83 | 0.01 | 1.47 | 340,665,732.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-21 | - | 司帆 | 1277 | -15.95 |
| 2016-10-20 | 2021-10-21 | 荣膺 | 1827 | 87.18 |
| 2015-02-12 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1002 | 20.09 |
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