基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证传媒ETF(512980) |
净值：
0.8649
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.8649 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 33,763,465.00 | 246,473,294.50 | 9.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,590,407.00 | 127,260,759.17 | 4.97 |
| 002195 | 岩山科技 | 21,916,298.00 | 123,388,757.74 | 4.81 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,225,552.00 | 123,061,749.60 | 4.80 |
| 300251 | 光线传媒 | 5,656,895.00 | 114,665,261.65 | 4.47 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,389,966.00 | 114,004,556.58 | 4.45 |
| 002555 | 三七互娱 | 5,973,314.00 | 103,278,599.06 | 4.03 |
| 002131 | 利欧股份 | 26,113,000.00 | 91,395,500.00 | 3.57 |
| 300058 | 蓝色光标 | 13,639,157.00 | 89,472,869.92 | 3.49 |
| 300002 | 神州泰岳 | 7,570,733.00 | 89,334,649.40 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,374,315,400.20 | 53.62 | 53.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 631,766,505.27 | 24.65 | 24.74 |
| 租赁和商务服务业 | 546,807,917.42 | 21.33 | 21.42 |
| 制造业 | 264,787.55 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.43 | 2,563,015,643.85 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.93 | 2,365,217,109.09 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.96 | 2,903,674,331.96 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.84 | 4,045,097,462.63 |
| 2024-06-30 | 99.51 | - | 0.67 | 3,559,066,093.39 |
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