基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安粤港澳大湾区ETF(512970) |
净值：
1.1564
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1564 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 18,073.00 | 6,775,567.70 | 9.53 |
| 601318 | 中国平安 | 107,513.00 | 5,550,896.19 | 7.81 |
| 600036 | 招商银行 | 123,632.00 | 5,352,029.28 | 7.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,011.00 | 4,130,339.79 | 5.81 |
| 000333 | 美的集团 | 48,829.00 | 3,833,076.50 | 5.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 42,999.00 | 2,931,241.83 | 4.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,156.00 | 2,844,504.00 | 4.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 64,455.00 | 2,205,650.10 | 3.10 |
| 000651 | 格力电器 | 44,739.00 | 2,033,834.94 | 2.86 |
| 000100 | TCL科技 | 375,270.00 | 1,669,951.50 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,500,072.91 | 69.65 | 70.96 |
| 金融业 | 14,004,909.72 | 19.71 | 20.08 |
| 房地产业 | 1,640,585.47 | 2.31 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,549,577.44 | 2.18 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 708,633.90 | 1.00 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 633,058.75 | 0.89 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 630,997.60 | 0.89 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535,978.44 | 0.75 | 0.77 |
| 采矿业 | 269,633.00 | 0.38 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 179,816.00 | 0.25 | 0.26 |
| 建筑业 | 102,645.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.16 | 0.01 | 2.05 | 71,065,904.99 |
| 2024-12-31 | 97.87 | - | 2.26 | 70,480,149.50 |
| 2024-09-30 | 97.04 | - | 3.11 | 75,439,657.93 |
| 2024-06-30 | 97.88 | - | 2.18 | 63,488,366.19 |
| 2024-03-31 | 98.28 | - | 1.75 | 63,803,970.10 |
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