基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时央企结构调整ETF(512960) |
净值：
1.3086
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.3474 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 5,646,052.00 | 259,436,089.40 | 5.04 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11,291,853.00 | 253,050,425.73 | 4.91 |
| 002415 | 海康威视 | 8,851,107.00 | 245,441,197.11 | 4.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,479,721.00 | 203,337,122.00 | 3.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,203,073.00 | 194,244,946.41 | 3.77 |
| 601088 | 中国神华 | 4,335,221.00 | 175,749,859.34 | 3.41 |
| 601728 | 中国电信 | 21,976,011.00 | 170,314,085.25 | 3.31 |
| 000625 | 长安汽车 | 12,856,842.00 | 164,053,303.92 | 3.19 |
| 600019 | 宝钢股份 | 23,765,448.00 | 156,614,302.32 | 3.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 26,617,752.00 | 153,584,429.04 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,060,134,856.83 | 40.00 | 40.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886,314,978.76 | 17.21 | 17.55 |
| 采矿业 | 561,625,753.78 | 10.91 | 11.12 |
| 建筑业 | 456,669,624.22 | 8.87 | 9.04 |
| 金融业 | 380,706,383.72 | 7.39 | 7.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,845,419.84 | 6.91 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,662,777.84 | 3.12 | 3.18 |
| 房地产业 | 86,280,012.88 | 1.68 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 59,470,259.94 | 1.15 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,724,918.20 | 0.36 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,379,300.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 10,415,294.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.08 | - | 1.93 | 5,149,945,219.22 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.92 | 5,114,168,662.73 |
| 2024-12-31 | 99.08 | - | 0.98 | 5,403,617,165.85 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 1.17 | 5,508,461,551.36 |
| 2024-06-30 | 98.47 | - | 1.57 | 5,250,726,820.16 |
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