基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证央企ETF(512950) |
净值：
1.2976
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2976 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 12,330,656.00 | 310,979,144.32 | 4.97 |
| 002415 | 海康威视 | 9,829,080.00 | 301,752,756.00 | 4.82 |
| 000625 | 长安汽车 | 15,582,790.00 | 208,186,074.40 | 3.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,126,253.00 | 201,186,058.86 | 3.22 |
| 600019 | 宝钢股份 | 28,131,131.00 | 196,917,917.00 | 3.15 |
| 600036 | 招商银行 | 4,891,851.00 | 192,249,744.30 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 4,891,851.00 | 192,249,744.30 | 3.07 |
| 600900 | 长江电力 | 6,488,513.00 | 191,735,559.15 | 3.07 |
| 601088 | 中国神华 | 4,340,562.00 | 188,727,635.76 | 3.02 |
| 601728 | 中国电信 | 26,129,811.00 | 188,657,235.42 | 3.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 30,228,293.00 | 181,369,758.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,482,732,001.56 | 39.69 | 39.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085,682,704.72 | 17.36 | 17.48 |
| 采矿业 | 662,221,042.41 | 10.59 | 10.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645,965,839.56 | 10.33 | 10.40 |
| 建筑业 | 590,181,889.41 | 9.44 | 9.50 |
| 金融业 | 326,391,182.18 | 5.22 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,727,512.30 | 2.89 | 2.91 |
| 房地产业 | 102,421,410.34 | 1.64 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 70,348,505.21 | 1.12 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 26,888,636.00 | 0.43 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,986,132.00 | 0.30 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,512,148.56 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.69 | 6,255,186,903.23 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 0.73 | 6,559,278,368.72 |
| 2024-06-30 | 99.32 | - | 0.80 | 5,552,223,008.24 |
| 2024-03-31 | 99.42 | - | 0.53 | 5,362,671,198.20 |
| 2023-12-31 | 99.20 | - | 0.77 | 5,079,324,597.44 |
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