基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华MSCI中国A股国际ETF(512920) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2024-02-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 561,750.00 | 5.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 240,534.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 5,400.00 | 181,710.00 | 1.73 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000.00 | 169,230.00 | 1.61 |
| 600900 | 长江电力 | 6,023.00 | 136,963.02 | 1.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 126,005.00 | 1.20 |
| 601318 | 中国平安 | 2,900.00 | 120,582.00 | 1.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 360.00 | 109,040.40 | 1.04 |
| 601888 | 中国中免 | 500.00 | 99,125.00 | 0.94 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,969.00 | 94,334.79 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,847,769.57 | 55.54 | 58.06 |
| 金融业 | 1,732,142.81 | 16.45 | 17.20 |
| 采矿业 | 453,582.85 | 4.31 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,045.61 | 3.45 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,846.50 | 3.36 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,009.01 | 2.77 | 2.90 |
| 房地产业 | 193,648.20 | 1.84 | 1.92 |
| 建筑业 | 185,666.51 | 1.76 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 138,036.72 | 1.31 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 130,577.00 | 1.24 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 122,574.24 | 1.16 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,194.20 | 0.86 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 77,047.13 | 0.73 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,749.40 | 0.36 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,655.10 | 0.21 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 17,947.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 14,894.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 95.66 | - | 4.81 | 10,529,655.34 |
| 2022-06-30 | 95.30 | - | 5.00 | 12,075,406.62 |
| 2022-03-31 | 95.85 | - | 5.05 | 11,269,849.24 |
| 2021-12-31 | 96.22 | - | 5.13 | 13,158,161.92 |
| 2021-09-30 | 96.92 | - | 4.32 | 16,662,283.66 |
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