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华泰柏瑞中证红利低波ETF

(512890)

净值:
1.1075
日增长率:
-1.70%
累计净值:2.2150 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞中证红利低波ETF(512890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1075-1.70%
2025-04-291.1266-0.28%
2025-04-281.12980.49%
2025-04-251.1243-0.12%
2025-04-241.12571.00%
2025-04-231.1145-0.50%
2025-04-221.12010.57%
2025-04-211.1138-0.66%
基金全称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 148.59亿元 份额规模 133.6711亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -0.37%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 6.50%
最近两年 16.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行24,248,611.00416,833,623.092.81
600177雅戈尔46,857,884.00378,143,123.882.54
601166兴业银行17,426,364.00376,409,462.402.53
601825沪农商行44,978,100.00375,117,354.002.52
600282南钢股份80,081,300.00369,174,793.002.48
600039四川路桥46,119,902.00366,192,021.882.46
601006大秦铁路55,956,001.00365,952,246.542.46
601229上海银行36,853,302.00363,005,024.702.44
600153建发股份34,329,836.00356,000,399.322.40
002032苏泊尔6,084,514.00355,213,927.322.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,289,029,716.9649.0649.34
制造业2,776,367,305.5118.6818.79
交通运输、仓储和邮政业1,139,922,730.007.677.72
建筑业1,014,624,284.136.836.87
采矿业913,816,735.426.156.19
租赁和商务服务业673,967,087.324.544.56
批发和零售业277,746,093.001.871.88
房地产业239,904,053.001.611.62
信息传输、软件和信息技术服务业226,433,173.721.521.53
文化、体育和娱乐业222,191,227.121.501.50
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.43-0.6314,858,725,722.81
2024-12-3199.58-0.4213,749,898,628.40
2024-09-3099.56-0.578,662,363,657.62
2024-06-3099.38-0.829,260,837,389.50
2024-03-3199.74-0.345,922,809,787.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-19-柳军2326121.50
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