基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
净值：
1.0524
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.0524 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 166,094,100.00 | 4,404,815,532.00 | 14.24 |
| 300059 | 东方财富 | 189,707,193.00 | 4,283,588,417.94 | 13.85 |
| 601211 | 国泰君安 | 183,772,357.00 | 3,160,884,540.40 | 10.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 87,146,859.00 | 1,441,409,047.86 | 4.66 |
| 600999 | 招商证券 | 63,178,298.00 | 1,122,678,355.46 | 3.63 |
| 600958 | 东方证券 | 88,978,187.00 | 839,954,085.28 | 2.72 |
| 000776 | 广发证券 | 50,382,953.00 | 812,173,202.36 | 2.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 153,468,150.00 | 756,597,979.50 | 2.45 |
| 601377 | 兴业证券 | 117,602,718.00 | 691,503,981.84 | 2.24 |
| 601995 | 中金公司 | 19,902,183.00 | 687,222,378.99 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 30,870,694,263.73 | 99.82 | 100.00 |
| 制造业 | 300,407.47 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.22 | 30,926,547,499.27 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.51 | 28,363,175,722.46 |
| 2024-09-30 | 100.07 | - | 0.25 | 35,168,676,217.35 |
| 2024-06-30 | 99.92 | - | 0.36 | 29,973,665,826.21 |
| 2024-03-31 | 99.93 | - | 0.16 | 30,152,947,779.10 |
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