基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
净值：
1.0316
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0316 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 162,386,993.00 | 4,192,832,159.26 | 14.78 |
| 600030 | 中信证券 | 142,204,593.00 | 4,148,107,977.81 | 14.62 |
| 600837 | 海通证券 | 140,658,625.00 | 1,564,123,910.00 | 5.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 74,536,159.00 | 1,311,091,036.80 | 4.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 74,536,159.00 | 1,311,091,036.81 | 4.62 |
| 601211 | 国泰君安 | 65,672,811.00 | 1,224,797,925.15 | 4.32 |
| 600999 | 招商证券 | 54,072,103.00 | 1,036,021,493.48 | 3.65 |
| 600958 | 东方证券 | 76,151,547.00 | 804,160,336.32 | 2.84 |
| 000166 | 申万宏源 | 131,351,250.00 | 702,729,187.50 | 2.48 |
| 000776 | 广发证券 | 43,123,153.00 | 699,026,310.13 | 2.46 |
| 601377 | 兴业证券 | 100,679,653.00 | 630,254,627.78 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,279,841,785.51 | 99.71 | 100.00 |
| 制造业 | 232,605.38 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.51 | 28,363,175,722.46 |
| 2024-09-30 | 100.07 | - | 0.25 | 35,168,676,217.35 |
| 2024-06-30 | 99.92 | - | 0.36 | 29,973,665,826.21 |
| 2024-03-31 | 99.93 | - | 0.16 | 30,152,947,779.10 |
| 2023-12-31 | 99.90 | - | 0.19 | 32,489,385,814.10 |
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