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汇添富中证银行ETF

(512820)

净值:
1.3345
日增长率:
-2.08%
累计净值:1.5305 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富中证银行ETF(512820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3345-2.08%
2025-04-291.3628-0.35%
2025-04-281.36760.96%
2025-04-251.3546-0.40%
2025-04-241.36011.17%
2025-04-231.3444-0.50%
2025-04-221.35120.68%
2025-04-211.3421-1.26%
基金全称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏阳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 20.35亿元 份额规模 15.2140亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.74%
最近一月 -0.21%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 25.33%
最近两年 38.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行7,596,478.00328,851,532.6216.16
601166兴业银行9,814,260.00211,988,016.0010.42
601398工商银行23,574,700.00162,429,683.007.98
601328交通银行15,877,520.00118,287,524.005.81
601288农业银行21,525,500.00111,502,090.005.48
600919江苏银行9,854,070.0093,613,665.004.60
600000浦发银行7,879,987.0082,188,264.414.04
601988中国银行14,193,273.0079,482,328.803.91
000001平安银行6,527,500.0073,499,650.003.61
601229上海银行6,710,902.0066,102,384.703.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,034,490,946.15100.00100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31100.00-0.082,034,542,298.23
2024-12-3199.96-0.152,144,058,179.26
2024-09-3099.74-0.211,036,330,236.72
2024-06-3099.85-0.25292,582,810.34
2024-03-3199.94-0.20308,162,850.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-22-晏阳71436.20
2018-10-232023-05-22过蓓蓓167213.27
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