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华宝中证军工ETF

(512810)

净值:
1.1521
日增长率:
0.45%
累计净值:1.1521 2025-04-30
  • 净值走势
华宝中证军工ETF(512810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15210.45%
2025-04-291.14690.16%
2025-04-281.1451-0.79%
2025-04-251.15420.26%
2025-04-241.1512-0.90%
2025-04-231.1616-0.12%
2025-04-221.1630-0.56%
2025-04-211.16951.79%
基金全称 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 胡洁
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.30亿元 份额规模 4.4879亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.82%
最近一月 -2.47%
最近三月 1.80%
最近六月 0.00%
最近一年 13.12%
最近两年 -6.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶968,500.0029,539,250.005.57
002625光启技术653,000.0024,689,930.004.66
002179中航光电550,225.0022,575,731.754.26
600893航发动力577,363.0020,906,314.233.94
601989中国重工4,937,000.0020,883,510.003.94
600760中航沈飞477,256.0020,178,383.683.81
000768中航西飞602,000.0014,237,300.002.69
000066中国长城838,300.0011,803,264.002.23
600372中航机载1,047,621.0011,628,593.102.19
600482中国动力487,700.0010,622,106.002.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业501,836,687.7294.6596.94
信息传输、软件和信息技术服务业15,804,361.422.983.05
交通运输、仓储和邮政业24,971.60-0.00
科学研究和技术服务业18,700.34-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.65-2.66530,163,488.72
2024-12-3197.70-2.41550,723,637.08
2024-09-3097.75-2.45538,317,049.23
2024-06-3097.68-2.39471,144,031.70
2024-03-3198.78-1.43490,630,517.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-05-胡洁319515.18
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