基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证军工ETF(512810) |
净值：
1.2084
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2084 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 968,500.00 | 29,539,250.00 | 5.57 |
| 002625 | 光启技术 | 653,000.00 | 24,689,930.00 | 4.66 |
| 002179 | 中航光电 | 550,225.00 | 22,575,731.75 | 4.26 |
| 600893 | 航发动力 | 577,363.00 | 20,906,314.23 | 3.94 |
| 601989 | 中国重工 | 4,937,000.00 | 20,883,510.00 | 3.94 |
| 600760 | 中航沈飞 | 477,256.00 | 20,178,383.68 | 3.81 |
| 000768 | 中航西飞 | 602,000.00 | 14,237,300.00 | 2.69 |
| 000066 | 中国长城 | 838,300.00 | 11,803,264.00 | 2.23 |
| 600372 | 中航机载 | 1,047,621.00 | 11,628,593.10 | 2.19 |
| 600482 | 中国动力 | 487,700.00 | 10,622,106.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,836,687.72 | 94.65 | 96.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,804,361.42 | 2.98 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,971.60 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.65 | - | 2.66 | 530,163,488.72 |
| 2024-12-31 | 97.70 | - | 2.41 | 550,723,637.08 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.45 | 538,317,049.23 |
| 2024-06-30 | 97.68 | - | 2.39 | 471,144,031.70 |
| 2024-03-31 | 98.78 | - | 1.43 | 490,630,517.84 |
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