基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证银行ETF(512800) |
净值：
1.6427
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日增长率：
1.96%
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累计净值：1.6427 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 30,076,960.00 | 1,302,031,598.40 | 16.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,779,392.00 | 837,634,867.20 | 10.33 |
| 601398 | 工商银行 | 93,437,801.00 | 643,786,448.89 | 7.94 |
| 601328 | 交通银行 | 62,827,191.00 | 468,062,572.95 | 5.77 |
| 601288 | 农业银行 | 85,124,562.00 | 440,945,231.16 | 5.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 39,162,263.00 | 372,041,498.50 | 4.59 |
| 600000 | 浦发银行 | 31,327,886.00 | 326,749,850.98 | 4.03 |
| 601988 | 中国银行 | 56,215,091.00 | 314,804,509.60 | 3.88 |
| 000001 | 平安银行 | 25,914,946.00 | 291,802,291.96 | 3.60 |
| 601229 | 上海银行 | 26,514,492.00 | 261,167,746.20 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,035,619,631.96 | 99.14 | 99.99 |
| 制造业 | 389,791.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.91 | 8,105,165,259.62 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.99 | 7,488,135,174.81 |
| 2024-09-30 | 98.85 | - | 1.12 | 4,920,703,544.97 |
| 2024-06-30 | 98.66 | - | 2.01 | 5,112,427,819.64 |
| 2024-03-31 | 99.12 | - | 0.99 | 6,046,098,217.63 |
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