基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证银行ETF(512800) |
净值：
1.5477
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.5477 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 28,036,218.00 | 1,101,823,367.40 | 14.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,669,392.00 | 702,585,550.72 | 9.38 |
| 601398 | 工商银行 | 88,367,501.00 | 611,503,106.92 | 8.17 |
| 601328 | 交通银行 | 59,202,265.00 | 460,001,599.05 | 6.14 |
| 601288 | 农业银行 | 80,442,462.00 | 429,562,747.08 | 5.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 36,974,638.00 | 363,090,945.16 | 4.85 |
| 600000 | 浦发银行 | 29,609,702.00 | 304,683,833.58 | 4.07 |
| 601988 | 中国银行 | 53,163,207.00 | 292,929,270.57 | 3.91 |
| 000001 | 平安银行 | 24,396,546.00 | 285,439,588.20 | 3.81 |
| 600016 | 民生银行 | 62,585,408.00 | 258,477,735.04 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,429,729,163.62 | 99.22 | 99.99 |
| 制造业 | 332,315.67 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.99 | 7,488,135,174.81 |
| 2024-09-30 | 98.85 | - | 1.12 | 4,920,703,544.97 |
| 2024-06-30 | 98.66 | - | 2.01 | 5,112,427,819.64 |
| 2024-03-31 | 99.12 | - | 0.99 | 6,046,098,217.63 |
| 2023-12-31 | 98.98 | - | 1.10 | 6,046,458,944.30 |
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