基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰CES半导体芯片ETF(512760) |
净值：
1.1584
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：2.3168 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 14,022,256.00 | 1,326,785,862.72 | 10.41 |
| 688041 | 海光信息 | 6,556,738.00 | 982,133,785.02 | 7.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,473,575.00 | 969,612,350.00 | 7.61 |
| 002371 | 北方华创 | 2,245,319.00 | 877,919,729.00 | 6.89 |
| 603501 | 韦尔股份 | 6,001,141.00 | 626,579,131.81 | 4.92 |
| 688012 | 中微公司 | 3,071,350.00 | 580,976,566.00 | 4.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,058,819.00 | 547,193,810.10 | 4.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,682,829.00 | 500,126,137.20 | 3.93 |
| 600584 | 长电科技 | 10,095,073.00 | 412,484,682.78 | 3.24 |
| 002049 | 紫光国微 | 4,794,074.00 | 308,594,543.38 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,009,172,248.21 | 86.41 | 86.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,691,913,197.33 | 13.28 | 13.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.41 | 12,740,602,779.91 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.16 | 14,931,294,982.81 |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.32 | 12,494,581,059.28 |
| 2024-03-31 | 99.83 | - | 0.26 | 12,740,291,097.59 |
| 2023-12-31 | 99.91 | - | 0.19 | 17,199,029,040.99 |
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