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鹏华中证银行ETF(512730) |
净值：
1.8061
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.8061 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 303,579.00 | 13,949,455.05 | 14.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 460,300.00 | 10,743,402.00 | 11.17 |
| 601398 | 工商银行 | 970,101.00 | 7,363,066.59 | 7.66 |
| 601328 | 交通银行 | 737,900.00 | 5,903,200.00 | 6.14 |
| 601288 | 农业银行 | 883,600.00 | 5,195,568.00 | 5.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 406,620.00 | 4,855,042.80 | 5.05 |
| 600000 | 浦发银行 | 324,791.00 | 4,508,099.08 | 4.69 |
| 600016 | 民生银行 | 687,327.00 | 3,264,803.25 | 3.39 |
| 000001 | 平安银行 | 268,600.00 | 3,242,002.00 | 3.37 |
| 601229 | 上海银行 | 274,751.00 | 2,915,108.11 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.09 | - | 2.08 | 96,169,198.94 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.24 | 79,626,017.98 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 2.56 | 83,648,505.28 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 2.45 | 78,677,932.47 |
| 2024-06-30 | 97.08 | - | 3.08 | 81,272,881.21 |
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