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鹏华中证银行ETF(512730) |
净值：
1.6813
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.6813 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 291,779.00 | 12,631,112.91 | 15.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 375,300.00 | 8,106,480.00 | 10.18 |
| 601398 | 工商银行 | 905,301.00 | 6,237,523.89 | 7.83 |
| 601328 | 交通银行 | 608,500.00 | 4,533,325.00 | 5.69 |
| 601288 | 农业银行 | 824,400.00 | 4,270,392.00 | 5.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 379,420.00 | 3,604,490.00 | 4.53 |
| 600000 | 浦发银行 | 303,891.00 | 3,169,583.13 | 3.98 |
| 601988 | 中国银行 | 544,100.00 | 3,046,960.00 | 3.83 |
| 000001 | 平安银行 | 250,900.00 | 2,825,134.00 | 3.55 |
| 601229 | 上海银行 | 256,651.00 | 2,528,012.35 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.24 | 79,626,017.98 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 2.56 | 83,648,505.28 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 2.45 | 78,677,932.47 |
| 2024-06-30 | 97.08 | - | 3.08 | 81,272,881.21 |
| 2024-03-31 | 97.55 | - | 2.56 | 96,140,575.39 |
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