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鹏华中证银行ETF(512730) |
净值：
1.5839
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.5839 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 312,079.00 | 12,264,704.70 | 14.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 402,400.00 | 7,709,984.00 | 9.22 |
| 601398 | 工商银行 | 969,601.00 | 6,709,638.92 | 8.02 |
| 601328 | 交通银行 | 651,700.00 | 5,063,709.00 | 6.05 |
| 601288 | 农业银行 | 883,100.00 | 4,715,754.00 | 5.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 406,020.00 | 3,987,116.40 | 4.77 |
| 600000 | 浦发银行 | 324,791.00 | 3,342,099.39 | 4.00 |
| 601988 | 中国银行 | 583,100.00 | 3,212,881.00 | 3.84 |
| 000001 | 平安银行 | 268,400.00 | 3,140,280.00 | 3.75 |
| 600016 | 民生银行 | 686,527.00 | 2,835,356.51 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 2.56 | 83,648,505.28 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 2.45 | 78,677,932.47 |
| 2024-06-30 | 97.08 | - | 3.08 | 81,272,881.21 |
| 2024-03-31 | 97.55 | - | 2.56 | 96,140,575.39 |
| 2023-12-31 | 97.56 | - | 2.42 | 92,520,724.74 |
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