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国泰中证计算机ETF

(512720)

净值:
1.0369
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.1329 2025-05-19
  • 净值走势
国泰中证计算机ETF(512720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.0369-0.35%
2025-05-161.0405-0.29%
2025-05-151.0435-2.77%
2025-05-141.07320.57%
2025-05-131.0671-0.79%
2025-05-121.07561.62%
2025-05-091.0585-1.76%
2025-05-081.07750.59%
基金全称 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 9.43亿元 份额规模 8.5745亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.52%
最近一月 1.57%
最近三月 -14.12%
最近六月 0.00%
最近一年 21.93%
最近两年 -10.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002415海康威视2,449,745.0075,207,171.507.98
603019中科曙光973,717.0064,615,860.126.86
002230科大讯飞1,230,054.0058,513,668.786.21
688111金山办公152,227.0045,534,140.244.83
000938紫光股份1,517,660.0041,614,237.204.41
300033同花顺140,600.0040,155,360.004.26
000977浪潮信息684,130.0036,587,272.403.88
600570恒生电子1,004,517.0028,166,656.682.99
300339润和软件529,900.0027,512,408.002.92
300442润泽科技459,280.0026,243,259.202.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业549,789,408.5858.3358.66
制造业332,596,434.8735.2935.48
金融业54,864,914.365.825.85
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.44-0.59942,579,797.78
2024-12-3199.49-0.641,015,925,731.93
2024-09-3099.66-0.411,265,454,014.38
2024-06-3099.49-0.851,131,929,308.41
2024-03-3199.42-0.721,401,088,278.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-11-艾小军214114.05
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