基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF(512700) |
净值：
1.6597
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.8267 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,580,040.00 | 198,269,931.60 | 16.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,905,089.00 | 127,549,922.40 | 10.42 |
| 601398 | 工商银行 | 14,233,175.00 | 98,066,575.75 | 8.01 |
| 601328 | 交通银行 | 9,562,879.00 | 71,243,448.55 | 5.82 |
| 601288 | 农业银行 | 12,964,300.00 | 67,155,074.00 | 5.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,959,131.00 | 56,611,744.50 | 4.62 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,767,793.00 | 49,728,080.99 | 4.06 |
| 601988 | 中国银行 | 8,557,401.00 | 47,921,445.60 | 3.91 |
| 000001 | 平安银行 | 3,938,900.00 | 44,352,014.00 | 3.62 |
| 601229 | 上海银行 | 4,036,847.00 | 39,762,942.95 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.10 | 1,224,469,136.49 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.10 | 1,565,395,670.32 |
| 2024-09-30 | 99.95 | - | 0.12 | 945,431,412.06 |
| 2024-06-30 | 99.99 | - | 0.58 | 1,145,960,559.26 |
| 2024-03-31 | 100.00 | - | 0.08 | 1,309,248,403.88 |
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