基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证酒ETF(512690) |
净值：
0.6147
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.9294 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,381,032.00 | 2,104,692,768.00 | 16.77 |
| 000858 | 五粮液 | 14,311,797.00 | 2,004,224,051.88 | 15.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,007,720.00 | 1,252,966,544.00 | 9.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,544,819.00 | 1,205,621,107.99 | 9.61 |
| 002304 | 洋河股份 | 8,173,976.00 | 682,772,215.28 | 5.44 |
| 603369 | 今世缘 | 13,141,274.00 | 594,379,823.02 | 4.74 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6,958,795.00 | 563,105,691.40 | 4.49 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3,205,282.00 | 555,475,370.60 | 4.43 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 26,814,080.00 | 322,841,523.20 | 2.57 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 4,509,614.00 | 284,195,874.28 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.67 | - | 2.45 | 12,551,734,970.31 |
| 2024-09-30 | 98.42 | - | 1.92 | 11,225,811,481.32 |
| 2024-06-30 | 98.60 | - | 1.85 | 9,289,225,604.85 |
| 2024-03-31 | 97.66 | - | 2.44 | 9,354,591,691.27 |
| 2023-12-31 | 96.90 | - | 3.26 | 11,640,111,634.99 |
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