基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证国防ETF(512670) |
净值：
0.8041
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.6082 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,472,153.00 | 438,017,608.86 | 7.56 |
| 600893 | 航发动力 | 9,035,902.00 | 348,243,663.08 | 6.01 |
| 002179 | 中航光电 | 8,611,063.00 | 347,542,502.68 | 6.00 |
| 000768 | 中航西飞 | 9,425,745.00 | 257,699,868.30 | 4.45 |
| 600372 | 中航机载 | 16,400,327.00 | 197,787,943.62 | 3.41 |
| 002465 | 海格通信 | 13,464,600.00 | 187,696,524.00 | 3.24 |
| 600879 | 航天电子 | 17,891,502.00 | 187,324,025.94 | 3.23 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,992,900.00 | 175,255,626.00 | 3.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,476,458.00 | 172,658,651.76 | 2.98 |
| 688122 | 西部超导 | 3,084,261.00 | 160,011,460.68 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,608,678,888.37 | 96.84 | 98.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,666,139.65 | 1.70 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.54 | - | 1.72 | 5,792,004,820.48 |
| 2025-03-31 | 98.39 | - | 1.84 | 3,188,501,249.69 |
| 2024-12-31 | 98.48 | - | 1.73 | 2,962,516,820.23 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 1.83 | 2,375,426,855.11 |
| 2024-06-30 | 97.77 | - | 2.33 | 2,037,491,674.06 |
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