基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证国防ETF(512670) |
净值：
0.6787
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3574 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,397,261.00 | 223,029,077.92 | 7.53 |
| 600893 | 航发动力 | 5,316,902.00 | 220,385,587.90 | 7.44 |
| 002179 | 中航光电 | 5,073,345.00 | 199,382,458.50 | 6.73 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,548,445.00 | 156,688,086.80 | 5.29 |
| 600372 | 中航机载 | 9,651,499.00 | 119,002,982.67 | 4.02 |
| 600879 | 航天电子 | 10,529,100.00 | 94,340,736.00 | 3.18 |
| 600879 | 航天电子 | 10,529,100.00 | 94,340,736.00 | 3.18 |
| 002465 | 海格通信 | 7,920,500.00 | 86,967,090.00 | 2.94 |
| 600765 | 中航重机 | 4,136,660.00 | 84,677,430.20 | 2.86 |
| 302132 | 中航电测 | 1,177,000.00 | 84,485,060.00 | 2.85 |
| 300114 | 中航电测 | 1,177,000.00 | 84,485,060.00 | 2.85 |
| 600862 | 中航高科 | 3,334,200.00 | 84,221,892.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,861,978,867.13 | 96.61 | 98.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,427,015.99 | 1.87 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.48 | - | 1.73 | 2,962,516,820.23 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 1.83 | 2,375,426,855.11 |
| 2024-06-30 | 97.77 | - | 2.33 | 2,037,491,674.06 |
| 2024-03-31 | 98.11 | - | 2.05 | 2,047,557,637.94 |
| 2023-12-31 | 98.53 | - | 1.62 | 2,809,296,365.58 |
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