基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证国防ETF(512670) |
净值：
0.7189
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.4378 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 5,452,481.00 | 223,715,295.43 | 7.02 |
| 600893 | 航发动力 | 5,712,202.00 | 206,838,834.42 | 6.49 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,724,413.00 | 199,748,181.64 | 6.26 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,962,845.00 | 141,021,284.25 | 4.42 |
| 600372 | 中航机载 | 10,369,931.00 | 115,106,234.10 | 3.61 |
| 600879 | 航天电子 | 11,312,900.00 | 101,250,455.00 | 3.18 |
| 300395 | 菲利华 | 2,239,082.00 | 100,109,356.22 | 3.14 |
| 002465 | 海格通信 | 8,514,100.00 | 95,102,497.00 | 2.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,537,956.00 | 93,953,732.04 | 2.95 |
| 688122 | 西部超导 | 1,949,520.00 | 90,360,252.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,073,674,493.84 | 96.40 | 97.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,452,079.74 | 1.99 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.39 | - | 1.84 | 3,188,501,249.69 |
| 2024-12-31 | 98.48 | - | 1.73 | 2,962,516,820.23 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 1.83 | 2,375,426,855.11 |
| 2024-06-30 | 97.77 | - | 2.33 | 2,037,491,674.06 |
| 2024-03-31 | 98.11 | - | 2.05 | 2,047,557,637.94 |
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