基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证军工ETF(512660) |
净值：
1.0369
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0369 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 21,849,006.00 | 666,394,683.00 | 5.70 |
| 002625 | 光启技术 | 14,741,497.00 | 557,376,001.57 | 4.77 |
| 002179 | 中航光电 | 12,431,452.00 | 510,062,475.56 | 4.36 |
| 601989 | 中国重工 | 111,419,831.00 | 471,305,885.13 | 4.03 |
| 600893 | 航发动力 | 13,012,250.00 | 471,173,572.50 | 4.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10,761,424.00 | 454,993,006.72 | 3.89 |
| 000768 | 中航西飞 | 13,595,663.00 | 321,537,429.95 | 2.75 |
| 000066 | 中国长城 | 18,923,378.00 | 266,441,162.24 | 2.28 |
| 600372 | 中航机载 | 23,649,151.00 | 262,505,576.10 | 2.25 |
| 600482 | 中国动力 | 11,009,596.00 | 239,789,000.88 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,313,651,838.79 | 96.80 | 96.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,876,530.82 | 3.04 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.85 | - | 0.20 | 11,687,131,999.99 |
| 2024-12-31 | 99.70 | - | 0.50 | 9,994,264,946.04 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.25 | 9,624,565,028.41 |
| 2024-06-30 | 99.71 | - | 0.43 | 7,837,709,494.53 |
| 2024-03-31 | 99.75 | - | 0.46 | 7,337,951,128.54 |
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