基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证长三角ETF(512650) |
净值：
0.9497
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.9497 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 546,003.00 | 17,559,456.48 | 4.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 345,986.00 | 17,022,511.20 | 4.36 |
| 300059 | 东方财富 | 671,510.00 | 15,162,695.80 | 3.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,310,247.00 | 12,447,346.50 | 3.19 |
| 603259 | 药明康德 | 174,362.00 | 11,738,049.84 | 3.01 |
| 601211 | 国泰君安 | 615,744.00 | 10,590,796.80 | 2.71 |
| 600406 | 国电南瑞 | 423,465.00 | 9,273,883.50 | 2.38 |
| 601328 | 交通银行 | 1,105,200.00 | 8,233,740.00 | 2.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 314,414.00 | 8,118,169.48 | 2.08 |
| 002415 | 海康威视 | 253,771.00 | 7,790,769.70 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,275,161.72 | 50.28 | 51.64 |
| 金融业 | 103,488,427.95 | 26.51 | 27.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,260,855.77 | 8.26 | 8.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,768,679.88 | 3.27 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 8,272,772.70 | 2.12 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,841,951.30 | 1.24 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,730,328.27 | 1.21 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,563,961.00 | 1.17 | 1.20 |
| 建筑业 | 4,424,727.00 | 1.13 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,360,607.60 | 1.12 | 1.15 |
| 房地产业 | 1,760,120.00 | 0.45 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 726,170.00 | 0.19 | 0.19 |
| 采矿业 | 606,825.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 543,030.00 | 0.14 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 483,812.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.38 | - | 2.38 | 390,341,815.32 |
| 2024-12-31 | 97.48 | - | 2.30 | 388,878,778.50 |
| 2024-09-30 | 96.90 | - | 2.97 | 420,702,892.28 |
| 2024-06-30 | 96.68 | - | 3.11 | 344,909,543.74 |
| 2024-03-31 | 97.83 | - | 2.14 | 415,295,412.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 孙浩 | 381 | 9.12 |
| 2019-07-26 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 1053 | 4.80 |
| 2019-07-26 | 2024-04-19 | 乐无穹 | 1729 | -12.97 |
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