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嘉实中证金融地产ETF(512640)
嘉实中证金融地产ETF
(512640)
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累计净值：2.3258
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.3258 | 1.29% |
| 2025-05-30 | 2.2961 | 0.04% |
| 2025-05-29 | 2.2952 | 0.37% |
| 2025-05-28 | 2.2868 | -0.24% |
| 2025-05-27 | 2.2922 | 0.20% |
| 2025-05-26 | 2.2876 | -0.31% |
| 2025-05-23 | 2.2948 | -1.14% |
| 2025-05-22 | 2.3212 | 0.25% |
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基金全称
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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张钟玉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.3174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.47%
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最近一月
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5.34%
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最近三月
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3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.39%
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最近两年
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27.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 130,300.00 | 6,727,389.00 | 9.39 |
| 600036 | 招商银行 | 149,900.00 | 6,489,171.00 | 9.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 176,100.00 | 3,803,760.00 | 5.31 |
| 300059 | 东方财富 | 153,018.00 | 3,455,146.44 | 4.82 |
| 600030 | 中信证券 | 118,195.00 | 3,134,531.40 | 4.37 |
| 601398 | 工商银行 | 424,500.00 | 2,924,805.00 | 4.08 |
| 601211 | 国泰君安 | 130,770.00 | 2,249,244.00 | 3.14 |
| 601328 | 交通银行 | 285,200.00 | 2,124,740.00 | 2.97 |
| 601288 | 农业银行 | 386,700.00 | 2,003,106.00 | 2.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 177,850.00 | 1,689,575.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 67,697,311.27 | 94.49 | 95.30 |
| 房地产业 | 3,115,175.69 | 4.35 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,888.00 | 0.19 | 0.19 |
| 建筑业 | 91,980.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.00 | 71,648,130.37 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.96 | 83,225,082.67 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 1.01 | 73,770,597.25 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.41 | 60,885,625.87 |
| 2024-03-31 | 99.11 | - | 1.14 | 59,438,711.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1225 | 13.05 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 3.20 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 28.42 |
| 2014-06-20 | 2019-09-28 | 何如 | 1926 | 98.90 |
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