首页 >
基金>
嘉实中证金融地产ETF(512640)
嘉实中证金融地产ETF
(512640)
|
|
|
累计净值：2.5348
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.5348 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 2.5200 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 2.5184 | -0.45% |
| 2025-07-15 | 2.5299 | -0.80% |
| 2025-07-14 | 2.5502 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 2.5532 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 2.5543 | 1.35% |
| 2025-07-09 | 2.5203 | -0.14% |
|
基金全称
|
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
张钟玉
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.74亿元
|
份额规模
|
0.3024亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.62%
|
|
最近一月
|
6.48%
|
|
最近三月
|
13.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.95%
|
|
最近两年
|
39.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 121,700.00 | 6,751,916.00 | 9.10 |
| 600036 | 招商银行 | 139,900.00 | 6,428,405.00 | 8.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 187,800.00 | 4,383,252.00 | 5.91 |
| 300059 | 东方财富 | 142,918.00 | 3,305,693.34 | 4.46 |
| 600030 | 中信证券 | 110,295.00 | 3,046,347.90 | 4.11 |
| 601398 | 工商银行 | 396,100.00 | 3,006,399.00 | 4.05 |
| 601211 | 国泰海通 | 127,670.00 | 2,446,157.20 | 3.30 |
| 601328 | 交通银行 | 301,400.00 | 2,411,200.00 | 3.25 |
| 601288 | 农业银行 | 360,800.00 | 2,121,504.00 | 2.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 165,950.00 | 1,981,443.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 70,307,768.90 | 94.77 | 95.90 |
| 房地产业 | 2,802,895.93 | 3.78 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,172.00 | 0.17 | 0.17 |
| 建筑业 | 77,751.00 | 0.10 | 0.11 |
| 制造业 | 1,401.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.30 | 74,187,102.16 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.00 | 71,648,130.37 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.96 | 83,225,082.67 |
| 2024-09-30 | 99.22 | - | 1.01 | 73,770,597.25 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.41 | 60,885,625.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 张钟玉 | 1272 | 23.21 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 3.20 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 28.42 |
| 2014-06-20 | 2019-09-28 | 何如 | 1926 | 98.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
