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嘉实中证医药卫生ETF(512610)
嘉实中证医药卫生ETF
(512610)
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累计净值：1.4290
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2022-10-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-10-31 | 1.4290 | -0.54% |
| 2022-10-28 | 1.4367 | -2.03% |
| 2022-10-27 | 1.4664 | -0.80% |
| 2022-10-26 | 1.4782 | 5.02% |
| 2022-10-25 | 1.4075 | -1.90% |
| 2022-10-24 | 1.4347 | -3.30% |
| 2022-10-21 | 1.4836 | -0.09% |
| 2022-10-20 | 1.4850 | 0.33% |
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基金全称
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嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王紫菡
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,725.00 | 867,847.50 | 7.76 |
| 603259 | 药明康德 | 11,337.00 | 812,749.53 | 7.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,600.00 | 777,400.00 | 6.95 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 19,432.00 | 557,115.44 | 4.98 |
| 600436 | 片仔癀 | 1,625.00 | 433,550.00 | 3.88 |
| 300122 | 智飞生物 | 4,400.00 | 380,292.00 | 3.40 |
| 300142 | 沃森生物 | 8,800.00 | 326,480.00 | 2.92 |
| 000661 | 长春高新 | 1,720.00 | 293,002.00 | 2.62 |
| 300347 | 泰格医药 | 2,900.00 | 264,422.00 | 2.36 |
| 300896 | 爱美客 | 500.00 | 245,160.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,991,569.52 | 71.47 | 73.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,358,675.23 | 12.15 | 12.44 |
| 卫生和社会工作 | 896,939.44 | 8.02 | 8.21 |
| 批发和零售业 | 671,516.42 | 6.01 | 6.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 97.64 | - | 9.96 | 11,182,049.13 |
| 2022-06-30 | 98.37 | - | 2.66 | 12,794,843.06 |
| 2022-03-31 | 98.78 | - | 1.78 | 13,655,121.50 |
| 2021-12-31 | 98.69 | - | 1.75 | 14,778,651.81 |
| 2021-09-30 | 98.84 | - | 2.46 | 13,552,162.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | 2022-11-01 | 王紫菡 | 1179 | -14.49 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 41.04 |
| 2016-03-24 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 2135 | 26.06 |
| 2014-06-13 | 2019-09-28 | 何如 | 1933 | 43.15 |
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