首页 >
基金>
嘉实中证主要消费ETF(512600)
嘉实中证主要消费ETF
(512600)
|
|
|
累计净值：3.4955
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 0.6991 | -1.01% |
| 2025-05-15 | 0.7062 | -0.31% |
| 2025-05-14 | 0.7084 | 1.34% |
| 2025-05-13 | 0.6990 | -0.09% |
| 2025-05-12 | 0.6996 | 0.09% |
| 2025-05-09 | 0.6990 | 0.07% |
| 2025-05-08 | 0.6985 | 0.19% |
| 2025-05-07 | 0.6972 | 0.23% |
|
基金全称
|
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
刘珈吟
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.22亿元
|
份额规模
|
7.5616亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
-1.42%
|
|
最近三月
|
4.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.75%
|
|
最近两年
|
-14.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,271.00 | 55,058,031.00 | 10.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,843,275.00 | 51,759,162.00 | 9.91 |
| 000858 | 五粮液 | 364,288.00 | 47,849,228.80 | 9.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 942,466.00 | 36,501,708.18 | 6.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 168,380.00 | 36,080,466.40 | 6.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 253,666.00 | 32,905,553.52 | 6.30 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,836,360.00 | 30,612,121.20 | 5.86 |
| 603288 | 海天味业 | 575,477.00 | 23,352,856.66 | 4.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 71,590.00 | 17,823,762.30 | 3.41 |
| 002304 | 洋河股份 | 207,530.00 | 15,824,162.50 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,038,999.53 | 84.08 | 84.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,321,875.38 | 15.38 | 15.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.58 | 522,191,488.40 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.12 | 494,064,511.60 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 463,266,401.23 |
| 2024-06-30 | 99.14 | - | 1.48 | 340,725,486.68 |
| 2024-03-31 | 99.24 | - | 0.84 | 393,532,169.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-24 | - | 刘珈吟 | 3344 | 162.29 |
| 2021-09-24 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 839 | -19.76 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 46.87 |
| 2014-06-13 | 2019-09-28 | 何如 | 1933 | 190.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
