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嘉实中证主要消费ETF(512600)
嘉实中证主要消费ETF
(512600)
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累计净值：3.4745
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6949 | 0.30% |
| 2025-04-29 | 0.6928 | -0.30% |
| 2025-04-28 | 0.6949 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 0.6955 | -0.53% |
| 2025-04-24 | 0.6992 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 0.6987 | -0.67% |
| 2025-04-22 | 0.7034 | 0.21% |
| 2025-04-21 | 0.7019 | -0.55% |
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基金全称
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嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.22亿元
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份额规模
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7.5616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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5.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.14%
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最近两年
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-17.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,271.00 | 55,058,031.00 | 10.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,843,275.00 | 51,759,162.00 | 9.91 |
| 000858 | 五粮液 | 364,288.00 | 47,849,228.80 | 9.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 942,466.00 | 36,501,708.18 | 6.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 168,380.00 | 36,080,466.40 | 6.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 253,666.00 | 32,905,553.52 | 6.30 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,836,360.00 | 30,612,121.20 | 5.86 |
| 603288 | 海天味业 | 575,477.00 | 23,352,856.66 | 4.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 71,590.00 | 17,823,762.30 | 3.41 |
| 002304 | 洋河股份 | 207,530.00 | 15,824,162.50 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,038,999.53 | 84.08 | 84.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,321,875.38 | 15.38 | 15.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.46 | - | 0.58 | 522,191,488.40 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.12 | 494,064,511.60 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 0.92 | 463,266,401.23 |
| 2024-06-30 | 99.14 | - | 1.48 | 340,725,486.68 |
| 2024-03-31 | 99.24 | - | 0.84 | 393,532,169.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-24 | - | 刘珈吟 | 3327 | 160.71 |
| 2021-09-24 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 839 | -19.76 |
| 2019-09-28 | 2021-09-24 | 李直 | 727 | 46.87 |
| 2014-06-13 | 2019-09-28 | 何如 | 1933 | 190.31 |
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