首页 > 基金> 易方达中证全指证券公司ETF(512570)

易方达中证全指证券公司ETF

(512570)

净值:
1.0316
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0316 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中证全指证券公司ETF(512570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03160.25%
2025-04-291.0290-0.26%
2025-04-281.0317-0.75%
2025-04-251.03950.83%
2025-04-241.0309-0.48%
2025-04-231.03590.15%
2025-04-221.0344-0.18%
2025-04-211.03630.55%
基金全称 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张湛
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 8.31亿元 份额规模 7.6681亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -4.82%
最近三月 -4.50%
最近六月 0.00%
最近一年 17.11%
最近两年 12.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券4,438,305.00117,703,848.6014.16
300059东方财富5,066,873.00114,409,992.3413.77
601211国泰君安4,909,610.0084,445,292.0010.16
601688华泰证券2,324,800.0038,452,192.004.63
600999招商证券1,682,870.0029,904,599.903.60
600958东方证券2,377,376.0022,442,429.442.70
000776广发证券1,347,400.0021,720,088.002.61
000166申万宏源4,097,000.0020,198,210.002.43
601377兴业证券3,141,430.0018,471,608.402.22
601995中金公司531,942.0018,367,957.262.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业824,850,196.3099.2599.95
制造业386,407.900.050.05
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.30-0.74831,098,189.90
2024-12-3199.45-0.59825,929,453.36
2024-09-3099.60-0.36521,526,862.56
2024-06-3099.56-0.88399,198,915.94
2024-03-3199.61-0.49363,853,037.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-21-张湛133-13.83
2022-12-072024-12-21鲍杰74531.02
2020-04-302023-05-20张湛11154.27
2017-07-272021-04-15余海燕13580.69
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年