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易方达中证全指证券公司ETF(512570) |
净值：
1.0661
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.0661 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 4,438,305.00 | 117,703,848.60 | 14.16 |
| 300059 | 东方财富 | 5,066,873.00 | 114,409,992.34 | 13.77 |
| 601211 | 国泰君安 | 4,909,610.00 | 84,445,292.00 | 10.16 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,324,800.00 | 38,452,192.00 | 4.63 |
| 600999 | 招商证券 | 1,682,870.00 | 29,904,599.90 | 3.60 |
| 600958 | 东方证券 | 2,377,376.00 | 22,442,429.44 | 2.70 |
| 000776 | 广发证券 | 1,347,400.00 | 21,720,088.00 | 2.61 |
| 000166 | 申万宏源 | 4,097,000.00 | 20,198,210.00 | 2.43 |
| 601377 | 兴业证券 | 3,141,430.00 | 18,471,608.40 | 2.22 |
| 601995 | 中金公司 | 531,942.00 | 18,367,957.26 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 824,850,196.30 | 99.25 | 99.95 |
| 制造业 | 386,407.90 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.74 | 831,098,189.90 |
| 2024-12-31 | 99.45 | - | 0.59 | 825,929,453.36 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.36 | 521,526,862.56 |
| 2024-06-30 | 99.56 | - | 0.88 | 399,198,915.94 |
| 2024-03-31 | 99.61 | - | 0.49 | 363,853,037.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-21 | - | 张湛 | 150 | -10.94 |
| 2022-12-07 | 2024-12-21 | 鲍杰 | 745 | 31.02 |
| 2020-04-30 | 2023-05-20 | 张湛 | 1115 | 4.27 |
| 2017-07-27 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1358 | 0.69 |
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