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易方达中证军工ETF(512560)
易方达中证军工ETF
(512560)
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累计净值：1.2136
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6068 | -0.65% |
| 2025-04-17 | 0.6108 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.6114 | -0.41% |
| 2025-04-15 | 0.6139 | -1.78% |
| 2025-04-14 | 0.6250 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 0.6240 | 1.20% |
| 2025-04-10 | 0.6166 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 0.6093 | 5.36% |
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基金全称
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易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.12亿元
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份额规模
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11.2313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.76%
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最近一月
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-8.46%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.07%
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最近两年
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-8.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,299,700.00 | 46,737,212.00 | 6.56 |
| 002625 | 光启技术 | 876,600.00 | 41,901,480.00 | 5.88 |
| 600760 | 中航沈飞 | 640,668.00 | 32,494,680.96 | 4.56 |
| 600893 | 航发动力 | 774,613.00 | 32,107,708.85 | 4.51 |
| 601989 | 中国重工 | 6,626,200.00 | 31,872,022.00 | 4.48 |
| 002179 | 中航光电 | 739,200.00 | 29,050,560.00 | 4.08 |
| 000768 | 中航西飞 | 808,352.00 | 22,827,860.48 | 3.21 |
| 600372 | 中航机载 | 1,406,259.00 | 17,339,173.47 | 2.43 |
| 000066 | 中国长城 | 1,124,900.00 | 16,389,793.00 | 2.30 |
| 600482 | 中国动力 | 654,400.00 | 16,013,168.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 686,002,676.27 | 96.32 | 97.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,204,586.52 | 2.98 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.77 | 712,179,080.53 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.72 | 603,289,877.75 |
| 2024-06-30 | 99.27 | - | 0.97 | 585,358,426.79 |
| 2024-03-31 | 99.14 | - | 1.12 | 546,918,472.27 |
| 2023-12-31 | 99.26 | - | 0.83 | 662,373,681.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 901 | -15.62 |
| 2020-04-30 | 2022-11-01 | 张湛 | 915 | 68.37 |
| 2017-07-14 | 2021-04-15 | 余海燕 | 1371 | 18.63 |
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