基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300红利ETF(512530) |
净值：
1.5101
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.5101 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 797,500.00 | 11,603,625.00 | 5.11 |
| 601838 | 成都银行 | 351,400.00 | 6,040,566.00 | 2.66 |
| 601211 | 国泰君安 | 348,400.00 | 5,992,480.00 | 2.64 |
| 000983 | 山西焦煤 | 865,700.00 | 5,947,359.00 | 2.62 |
| 601699 | 潞安环能 | 480,840.00 | 5,784,505.20 | 2.55 |
| 601229 | 上海银行 | 575,800.00 | 5,671,630.00 | 2.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 261,600.00 | 5,650,560.00 | 2.49 |
| 601088 | 中国神华 | 144,300.00 | 5,533,905.00 | 2.44 |
| 000651 | 格力电器 | 121,000.00 | 5,500,660.00 | 2.42 |
| 601006 | 大秦铁路 | 822,200.00 | 5,377,188.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 105,947,180.00 | 46.64 | 46.78 |
| 制造业 | 39,413,823.26 | 17.35 | 17.40 |
| 采矿业 | 38,835,704.70 | 17.10 | 17.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,885,605.00 | 10.96 | 10.99 |
| 建筑业 | 8,109,348.80 | 3.57 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,901,249.00 | 3.04 | 3.05 |
| 房地产业 | 2,381,358.00 | 1.05 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.37 | 227,155,828.72 |
| 2024-12-31 | 99.55 | - | 0.56 | 208,686,036.95 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 1.78 | 186,298,644.67 |
| 2024-06-30 | 99.10 | - | 1.09 | 94,427,743.86 |
| 2024-03-31 | 99.28 | - | 0.87 | 75,900,908.30 |
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