基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
净值：
1.1816
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.5116 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,249.00 | 3,510,689.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,660.00 | 1,937,520.40 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 36,154.00 | 1,565,106.66 | 2.10 |
| 600900 | 长江电力 | 42,850.00 | 1,191,658.50 | 1.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,071.00 | 1,151,317.90 | 1.55 |
| 601318 | 中国平安 | 18,844.00 | 972,915.72 | 1.31 |
| 000858 | 五粮液 | 6,706.00 | 880,833.10 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,382.00 | 785,851.20 | 1.06 |
| 601288 | 农业银行 | 149,277.00 | 773,254.86 | 1.04 |
| 601398 | 工商银行 | 110,317.00 | 760,084.13 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,965,726.83 | 48.30 | 53.14 |
| 金融业 | 15,808,291.67 | 21.23 | 23.36 |
| 采矿业 | 3,421,966.04 | 4.60 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,030,214.58 | 4.07 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,990,276.51 | 4.02 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,491,646.56 | 3.35 | 3.68 |
| 建筑业 | 1,106,211.25 | 1.49 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 581,615.64 | 0.78 | 0.86 |
| 房地产业 | 576,925.91 | 0.77 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 563,886.74 | 0.76 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 412,290.88 | 0.55 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 409,019.70 | 0.55 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 216,689.76 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,372.80 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,268.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.89 | 0.01 | 8.44 | 74,470,347.00 |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 8.63 | 82,293,090.32 |
| 2024-09-30 | 91.45 | - | 7.89 | 95,238,416.56 |
| 2024-06-30 | 91.22 | - | 8.10 | 81,598,955.06 |
| 2024-03-31 | 92.87 | - | 6.75 | 92,514,060.93 |
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