基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500ETF(512510) |
净值：
1.5883
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.8016 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 252,000.00 | 9,072,000.00 | 0.85 |
| 002625 | 光启技术 | 218,400.00 | 8,257,704.00 | 0.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 87,500.00 | 7,088,375.00 | 0.66 |
| 002384 | 东山精密 | 194,200.00 | 6,358,108.00 | 0.59 |
| 000988 | 华工科技 | 146,455.00 | 6,017,835.95 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 112,700.00 | 5,851,384.00 | 0.55 |
| 688521 | 芯原股份 | 52,992.00 | 5,617,152.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 529,880.00 | 5,441,867.60 | 0.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 237,400.00 | 5,436,460.00 | 0.51 |
| 688777 | 中控技术 | 91,780.00 | 4,873,518.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,922,140.49 | 60.49 | 62.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,264,707.04 | 9.66 | 9.95 |
| 金融业 | 99,246,668.55 | 9.28 | 9.56 |
| 采矿业 | 37,911,624.51 | 3.54 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,166,611.58 | 3.29 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 22,590,292.70 | 2.11 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,525,637.44 | 1.36 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,223,111.13 | 1.33 | 1.37 |
| 房地产业 | 12,644,160.43 | 1.18 | 1.22 |
| 建筑业 | 10,485,076.80 | 0.98 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 8,941,323.50 | 0.84 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,572,356.90 | 0.70 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 6,571,088.04 | 0.61 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,517,980.24 | 0.52 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,837,850.92 | 0.45 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 2,963,805.00 | 0.28 | 0.29 |
| 教育 | 2,216,147.00 | 0.21 | 0.21 |
| 综合 | 2,168,609.80 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.04 | 0.03 | 2.68 | 1,069,439,441.10 |
| 2024-12-31 | 97.45 | - | 2.50 | 1,246,333,413.00 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 4.14 | 742,932,043.25 |
| 2024-06-30 | 95.22 | 0.02 | 4.31 | 539,104,093.52 |
| 2024-03-31 | 95.32 | - | 4.22 | 567,734,350.71 |
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