基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500ETF(512500) |
净值：
3.0486
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.6673 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 2,892,670.00 | 138,269,626.00 | 1.01 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3,354,414.00 | 125,790,525.00 | 0.92 |
| 000988 | 华工科技 | 1,928,576.00 | 83,507,340.80 | 0.61 |
| 002384 | 东山精密 | 2,619,000.00 | 76,474,800.00 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 1,528,100.00 | 76,450,843.00 | 0.56 |
| 600157 | 永泰能源 | 42,639,000.00 | 72,912,690.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 7,085,489.00 | 68,374,968.85 | 0.50 |
| 002797 | 第一创业 | 8,066,100.00 | 67,351,935.00 | 0.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,787,908.00 | 65,227,775.76 | 0.48 |
| 002340 | 格林美 | 9,837,000.00 | 64,235,610.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,380,919,645.69 | 61.43 | 62.15 |
| 金融业 | 1,395,146,518.82 | 10.23 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181,482,008.33 | 8.66 | 8.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,875,156.97 | 3.63 | 3.67 |
| 采矿业 | 472,473,660.89 | 3.46 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 321,175,273.72 | 2.35 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,863,979.08 | 1.51 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 175,964,254.10 | 1.29 | 1.30 |
| 房地产业 | 172,473,078.94 | 1.26 | 1.28 |
| 建筑业 | 146,311,365.60 | 1.07 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 117,304,019.36 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,461,719.23 | 0.69 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 78,164,199.80 | 0.57 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,754,465.16 | 0.57 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,001,351.96 | 0.48 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 42,411,100.94 | 0.31 | 0.31 |
| 综合 | 32,670,358.47 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 32,193,920.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.11 | 13,641,979,924.36 |
| 2024-09-30 | 98.98 | - | 0.84 | 15,111,170,520.94 |
| 2024-06-30 | 99.19 | 0.02 | 0.86 | 12,265,078,028.02 |
| 2024-03-31 | 99.20 | - | 0.90 | 13,159,531,936.89 |
| 2023-12-31 | 99.11 | 0.01 | 1.12 | 6,418,289,296.14 |
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