基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500ETF(512500) |
净值：
3.9566
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日增长率：
2.76%
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累计净值：0.8661 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,051,400.00 | 141,287,132.00 | 1.07 |
| 000988 | 华工科技 | 1,754,176.00 | 82,463,813.76 | 0.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,899,021.00 | 72,127,642.48 | 0.55 |
| 300339 | 润和软件 | 1,388,500.00 | 70,577,455.00 | 0.54 |
| 002966 | 苏州银行 | 7,795,370.00 | 68,443,348.60 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 6,437,689.00 | 62,574,337.08 | 0.48 |
| 601162 | 天风证券 | 12,379,900.00 | 61,032,907.00 | 0.46 |
| 601555 | 东吴证券 | 6,928,870.00 | 60,627,612.50 | 0.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 614,592.00 | 59,308,128.00 | 0.45 |
| 689009 | 九号公司 | 966,998.00 | 57,112,784.66 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,112,656,300.91 | 61.68 | 63.30 |
| 金融业 | 1,261,248,941.69 | 9.59 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,193,781,938.22 | 9.08 | 9.31 |
| 采矿业 | 458,359,823.36 | 3.48 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411,448,551.82 | 3.13 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 281,316,716.02 | 2.14 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,524,564.97 | 1.62 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 180,274,681.10 | 1.37 | 1.41 |
| 房地产业 | 158,693,404.30 | 1.21 | 1.24 |
| 建筑业 | 112,734,225.10 | 0.86 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 110,234,598.82 | 0.84 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,735,932.96 | 0.66 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 58,989,408.96 | 0.45 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,792,628.44 | 0.41 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 34,445,448.66 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,993,485.84 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 30,524,598.09 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 26,313,552.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.44 | - | 2.27 | 13,152,688,314.82 |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.03 | 1.11 | 12,490,617,776.28 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.11 | 13,641,979,924.36 |
| 2024-09-30 | 98.98 | - | 0.84 | 15,111,170,520.94 |
| 2024-06-30 | 99.19 | 0.02 | 0.86 | 12,265,078,028.02 |
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