基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证半导体ETF(512480) |
净值：
1.0362
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.0724 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 21,078,260.00 | 1,858,470,184.20 | 7.83 |
| 002371 | 北方华创 | 3,398,341.00 | 1,502,780,373.61 | 6.33 |
| 688041 | 海光信息 | 9,854,659.00 | 1,392,364,770.11 | 5.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,212,662.00 | 1,330,916,193.00 | 5.61 |
| 603501 | 豪威集团 | 9,030,994.00 | 1,152,806,384.10 | 4.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,134,900.00 | 995,061,800.00 | 4.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,042,649.00 | 891,106,377.97 | 3.76 |
| 688012 | 中微公司 | 4,640,181.00 | 845,904,996.30 | 3.57 |
| 600584 | 长电科技 | 15,182,440.00 | 511,496,403.60 | 2.16 |
| 002049 | 紫光国微 | 7,211,360.00 | 474,940,169.60 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,127,158,835.43 | 84.82 | 85.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,505,639,099.59 | 14.77 | 14.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.54 | 23,727,597,886.74 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 21,302,349,396.48 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.46 | 23,858,374,877.89 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.42 | 26,739,428,054.33 |
| 2024-06-30 | 99.49 | - | 0.77 | 20,474,801,175.88 |
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