基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证申万有色金属ETF(512400) |
净值：
1.0263
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0363 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,441,577.00 | 445,156,644.24 | 10.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 33,093,956.00 | 243,240,576.60 | 5.57 |
| 600111 | 北方稀土 | 10,563,676.00 | 224,161,204.72 | 5.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 29,498,691.00 | 196,166,295.15 | 4.49 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,545,038.00 | 170,744,209.94 | 3.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,668,563.00 | 165,862,153.38 | 3.80 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,715,566.00 | 165,091,965.66 | 3.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 12,140,653.00 | 146,052,055.59 | 3.35 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4,316,067.00 | 142,430,211.00 | 3.26 |
| 000807 | 云铝股份 | 8,685,985.00 | 117,521,377.05 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,841,550,944.33 | 65.10 | 65.19 |
| 采矿业 | 1,517,308,503.57 | 34.76 | 34.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.87 | - | 0.24 | 4,364,752,448.85 |
| 2024-09-30 | 99.80 | - | 0.20 | 4,570,470,399.00 |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.34 | 4,269,608,155.56 |
| 2024-03-31 | 99.99 | - | 0.17 | 4,220,439,731.12 |
| 2023-12-31 | 99.91 | - | 0.18 | 3,939,974,012.85 |
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