基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安MSCI中国A股ETF(512390) |
净值：
1.0842
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：1.4130 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 200,300.00 | 5,918,865.00 | 3.17 |
| 601939 | 建设银行 | 626,600.00 | 5,507,814.00 | 2.95 |
| 601006 | 大秦铁路 | 772,800.00 | 5,239,584.00 | 2.81 |
| 601288 | 农业银行 | 912,900.00 | 4,874,886.00 | 2.61 |
| 601398 | 工商银行 | 527,100.00 | 3,647,532.00 | 1.95 |
| 601328 | 交通银行 | 437,500.00 | 3,399,375.00 | 1.82 |
| 600674 | 川投能源 | 187,600.00 | 3,236,100.00 | 1.73 |
| 601169 | 北京银行 | 514,800.00 | 3,166,020.00 | 1.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 103,410.00 | 3,120,913.80 | 1.67 |
| 600886 | 国投电力 | 173,600.00 | 2,885,232.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,490,461.50 | 40.42 | 41.92 |
| 金融业 | 44,659,715.20 | 23.91 | 24.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,016,306.00 | 9.65 | 10.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,467,969.00 | 7.21 | 7.48 |
| 采矿业 | 11,555,837.36 | 6.19 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,498,216.58 | 3.48 | 3.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,572,020.75 | 2.45 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 3,168,398.90 | 1.70 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 998,217.45 | 0.53 | 0.55 |
| 建筑业 | 604,034.00 | 0.32 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 574,692.00 | 0.31 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,713.60 | 0.14 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226,466.10 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.43 | 0.03 | 3.64 | 186,761,736.87 |
| 2024-09-30 | 95.96 | 0.03 | 4.10 | 201,503,534.02 |
| 2024-06-30 | 96.56 | 0.03 | 3.51 | 185,647,522.63 |
| 2024-03-31 | 98.17 | 0.06 | 1.87 | 197,582,736.19 |
| 2023-12-31 | 98.07 | 0.06 | 2.10 | 193,664,684.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 翁欣 | 368 | 6.57 |
| 2018-06-20 | - | 钱晶 | 2497 | 42.77 |
| 2018-06-07 | 2019-09-12 | 成钧 | 462 | 6.86 |
微信公众号
证券之星APP
