基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华MSCI中国A股ETF(512380) |
净值：
1.3076
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.3076 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,020.00 | 6,275,220.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,930.00 | 3,523,454.20 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 65,578.00 | 2,838,871.62 | 2.16 |
| 600900 | 长江电力 | 77,696.00 | 2,160,725.76 | 1.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,696.00 | 2,135,430.40 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 34,174.00 | 1,764,403.62 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 12,319.00 | 1,618,100.65 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 65,918.00 | 1,423,828.80 | 1.08 |
| 601288 | 农业银行 | 270,048.00 | 1,398,848.64 | 1.06 |
| 601398 | 工商银行 | 199,644.00 | 1,375,547.16 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,444,462.40 | 52.03 | 53.43 |
| 金融业 | 29,938,902.55 | 22.76 | 23.37 |
| 采矿业 | 6,297,905.39 | 4.79 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,746,941.54 | 4.37 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,549,358.50 | 4.22 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,637,467.35 | 3.52 | 3.62 |
| 建筑业 | 2,074,558.51 | 1.58 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,119,784.61 | 0.85 | 0.87 |
| 房地产业 | 1,048,900.27 | 0.80 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,020,601.10 | 0.78 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 848,135.87 | 0.64 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 744,378.31 | 0.57 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 392,145.12 | 0.30 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,252.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,477.32 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.37 | - | 2.68 | 131,562,288.08 |
| 2024-12-31 | 97.51 | - | 2.69 | 144,583,463.32 |
| 2024-09-30 | 97.65 | - | 2.50 | 159,424,829.69 |
| 2024-06-30 | 97.08 | - | 3.04 | 140,679,885.98 |
| 2024-03-31 | 97.89 | - | 2.19 | 146,725,144.30 |
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