基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华MSCI中国A股ETF(512380) |
净值：
1.2811
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2811 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,420.00 | 6,736,080.00 | 4.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,130.00 | 4,024,580.00 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 71,278.00 | 2,801,225.40 | 1.94 |
| 600900 | 长江电力 | 84,596.00 | 2,499,811.80 | 1.73 |
| 000858 | 五粮液 | 17,019.00 | 2,383,340.76 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 37,174.00 | 1,957,211.10 | 1.35 |
| 601398 | 工商银行 | 255,644.00 | 1,769,056.48 | 1.22 |
| 601288 | 农业银行 | 330,048.00 | 1,762,456.32 | 1.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,196.00 | 1,751,361.36 | 1.21 |
| 300059 | 东方财富 | 54,572.00 | 1,409,049.04 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,841,400.26 | 51.76 | 53.09 |
| 金融业 | 32,549,057.90 | 22.51 | 23.09 |
| 采矿业 | 7,219,697.29 | 4.99 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,660,176.41 | 4.61 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,742,280.58 | 3.97 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,431,659.70 | 3.76 | 3.85 |
| 建筑业 | 2,613,060.35 | 1.81 | 1.85 |
| 房地产业 | 1,361,356.84 | 0.94 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,195,376.05 | 0.83 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,161,372.64 | 0.80 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 860,027.88 | 0.59 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 691,802.32 | 0.47 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 427,034.25 | 0.30 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,011.36 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,552.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.51 | - | 2.69 | 144,583,463.32 |
| 2024-09-30 | 97.65 | - | 2.50 | 159,424,829.69 |
| 2024-06-30 | 97.08 | - | 3.04 | 140,679,885.98 |
| 2024-03-31 | 97.89 | - | 2.19 | 146,725,144.30 |
| 2023-12-31 | 97.52 | - | 2.67 | 153,778,941.72 |
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