基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
净值：
1.4431
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.4431 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,278,100.00 | 5.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,060.00 | 1,785,756.40 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 33,000.00 | 1,428,570.00 | 2.27 |
| 600900 | 长江电力 | 39,200.00 | 1,090,152.00 | 1.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,900.00 | 1,087,210.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 17,300.00 | 893,199.00 | 1.42 |
| 000858 | 五粮液 | 6,200.00 | 814,370.00 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 33,300.00 | 719,280.00 | 1.14 |
| 601288 | 农业银行 | 136,400.00 | 706,552.00 | 1.12 |
| 601398 | 工商银行 | 100,800.00 | 694,512.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,788,976.23 | 52.15 | 53.36 |
| 金融业 | 14,225,985.78 | 22.63 | 23.15 |
| 采矿业 | 3,114,466.34 | 4.95 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,671,813.20 | 4.25 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,643,001.70 | 4.20 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,259,676.64 | 3.59 | 3.68 |
| 建筑业 | 992,423.40 | 1.58 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 521,788.00 | 0.83 | 0.85 |
| 房地产业 | 517,966.00 | 0.82 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 517,480.49 | 0.82 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 374,776.48 | 0.60 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 366,358.48 | 0.58 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 197,925.12 | 0.31 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 197,781.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,979.80 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.74 | 0.05 | 2.82 | 62,867,620.81 |
| 2024-12-31 | 94.57 | 0.03 | 6.02 | 68,057,799.04 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.02 | 5.88 | 78,943,042.92 |
| 2024-06-30 | 93.33 | 0.03 | 6.74 | 72,579,028.03 |
| 2024-03-31 | 95.75 | 0.05 | 4.26 | 73,719,605.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 490 | 9.11 |
| 2023-09-07 | 2024-01-03 | 成钧 | 118 | -9.78 |
| 2019-02-28 | 2023-09-07 | 钱晶 | 1652 | 42.29 |
| 2018-06-15 | 2022-06-23 | 成钧 | 1469 | 60.31 |
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