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南方中证500信息技术ETF

(512330)

净值:
0.9915
日增长率:
2.09%
累计净值:0.9915 2025-04-30
  • 净值走势
南方中证500信息技术ETF(512330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99152.09%
2025-04-290.97120.33%
2025-04-280.9680-0.44%
2025-04-250.97230.88%
2025-04-240.9638-1.73%
2025-04-230.98080.80%
2025-04-220.9730-1.23%
2025-04-210.98511.66%
基金全称 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.88亿元 份额规模 5.6519亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.09%
最近一月 -4.76%
最近三月 4.42%
最近六月 0.00%
最近一年 30.15%
最近两年 0.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技259,900.0021,054,499.003.58
002384东山精密587,400.0019,231,476.003.27
300339润和软件342,700.0017,792,984.003.02
000988华工科技432,650.0017,777,588.503.02
688521芯原股份150,760.0015,980,560.002.72
603893瑞芯微89,835.0015,568,405.502.65
301236软通动力245,800.0014,099,088.002.40
002273水晶光电598,467.0013,704,894.302.33
002261拓维信息432,300.0012,363,780.002.10
002156通富微电457,161.0012,238,199.972.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业389,556,465.5866.2166.24
信息传输、软件和信息技术服务业188,981,751.8332.1232.13
金融业9,581,578.201.631.63
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.95-0.11588,390,402.37
2024-12-31100.00-0.09545,690,407.94
2024-09-3099.98-0.11491,558,102.72
2024-06-3099.94-0.14419,663,675.38
2024-03-3199.97-0.12437,606,597.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-10-孙伟3585-0.88
2015-06-292016-07-29雷俊396-14.16
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