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国泰中证生物医药ETF(512290)
国泰中证生物医药ETF
(512290)
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累计净值：0.9819
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9819 | 1.35% |
| 2025-05-30 | 0.9688 | -0.24% |
| 2025-05-29 | 0.9711 | 2.18% |
| 2025-05-28 | 0.9504 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 0.9499 | 1.09% |
| 2025-05-26 | 0.9397 | -1.08% |
| 2025-05-23 | 0.9500 | 0.01% |
| 2025-05-22 | 0.9499 | -0.38% |
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基金全称
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国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 黄岳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.05亿元
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份额规模
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41.3282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.90%
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最近一月
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9.06%
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最近三月
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5.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.94%
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最近两年
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-13.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 10,133,752.00 | 682,204,184.64 | 17.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,127,632.00 | 596,679,494.40 | 15.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,291,216.00 | 536,144,544.00 | 13.73 |
| 002252 | 上海莱士 | 23,525,577.00 | 161,385,458.22 | 4.13 |
| 000661 | 长春高新 | 1,628,617.00 | 159,278,742.60 | 4.08 |
| 300122 | 智飞生物 | 6,053,367.00 | 146,915,217.09 | 3.76 |
| 603392 | 万泰生物 | 1,912,284.00 | 122,520,035.88 | 3.14 |
| 600161 | 天坛生物 | 5,996,936.00 | 121,617,862.08 | 3.11 |
| 300832 | 新产业 | 1,985,014.00 | 115,567,515.08 | 2.96 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,133,718.00 | 96,706,145.40 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,100,665,623.38 | 79.41 | 79.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 748,870,308.68 | 19.18 | 19.23 |
| 卫生和社会工作 | 45,559,337.72 | 1.17 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.28 | 3,904,591,802.80 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 0.31 | 4,034,959,694.40 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.63 | 4,181,954,897.01 |
| 2024-06-30 | 99.42 | - | 0.66 | 3,605,758,592.47 |
| 2024-03-31 | 99.79 | - | 0.31 | 3,994,364,708.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 黄岳 | 1581 | -50.27 |
| 2019-04-18 | - | 梁杏 | 2240 | -1.81 |
| 2019-04-18 | 2020-12-11 | 徐成城 | 603 | 87.24 |
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