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国泰中证生物医药ETF(512290)
国泰中证生物医药ETF
(512290)
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累计净值：0.8782
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8782 | -0.68% |
| 2025-04-17 | 0.8842 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 0.8829 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 0.8907 | -0.84% |
| 2025-04-14 | 0.8982 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 0.8915 | -0.12% |
| 2025-04-10 | 0.8926 | 1.51% |
| 2025-04-09 | 0.8793 | -0.23% |
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基金全称
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国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 黄岳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.35亿元
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份额规模
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44.3682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-9.34%
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最近三月
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1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.72%
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最近两年
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-30.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,473,616.00 | 630,772,080.00 | 15.63 |
| 603259 | 药明康德 | 10,893,732.00 | 599,591,009.28 | 14.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,009,121.00 | 597,118,653.90 | 14.80 |
| 002252 | 上海莱士 | 25,172,877.00 | 181,748,171.94 | 4.50 |
| 000661 | 长春高新 | 1,750,217.00 | 174,041,578.48 | 4.31 |
| 300122 | 智飞生物 | 6,509,367.00 | 171,196,352.10 | 4.24 |
| 300832 | 新产业 | 2,137,014.00 | 151,407,441.90 | 3.75 |
| 603392 | 万泰生物 | 2,064,744.00 | 145,481,862.24 | 3.61 |
| 600161 | 天坛生物 | 6,452,936.00 | 132,285,188.00 | 3.28 |
| 300142 | 沃森生物 | 8,696,343.00 | 105,051,823.44 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,328,154,220.58 | 82.48 | 82.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 656,533,974.66 | 16.27 | 16.31 |
| 卫生和社会工作 | 41,571,731.56 | 1.03 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 0.31 | 4,034,959,694.40 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.63 | 4,181,954,897.01 |
| 2024-06-30 | 99.42 | - | 0.66 | 3,605,758,592.47 |
| 2024-03-31 | 99.79 | - | 0.31 | 3,994,364,708.44 |
| 2023-12-31 | 99.73 | - | 0.37 | 4,673,886,054.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 黄岳 | 1536 | -55.52 |
| 2019-04-18 | - | 梁杏 | 2195 | -12.18 |
| 2019-04-18 | 2020-12-11 | 徐成城 | 603 | 87.24 |
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