基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺MSCI中国A股ETF(512280) |
净值：
1.4355
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.4355 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,587.00 | 2,477,307.00 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,507.00 | 1,392,940.58 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 26,178.00 | 1,133,245.62 | 2.30 |
| 600900 | 长江电力 | 31,112.00 | 865,224.72 | 1.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,220.00 | 832,278.00 | 1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 13,737.00 | 709,241.31 | 1.44 |
| 000858 | 五粮液 | 4,872.00 | 639,937.20 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,400.00 | 570,240.00 | 1.16 |
| 601288 | 农业银行 | 108,000.00 | 559,440.00 | 1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 79,800.00 | 549,822.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,911,963.00 | 52.59 | 53.19 |
| 金融业 | 11,347,113.16 | 23.03 | 23.29 |
| 采矿业 | 2,515,477.30 | 5.10 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,213,516.56 | 4.49 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,990,964.31 | 4.04 | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,817,481.65 | 3.69 | 3.73 |
| 建筑业 | 802,407.20 | 1.63 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 425,299.50 | 0.86 | 0.87 |
| 房地产业 | 420,531.25 | 0.85 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 412,656.86 | 0.84 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 323,660.45 | 0.65 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,669.80 | 0.60 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 157,633.60 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,882.00 | 0.10 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,201.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.87 | 0.01 | 1.50 | 49,273,060.50 |
| 2024-12-31 | 99.10 | - | 1.65 | 52,758,157.58 |
| 2024-09-30 | 98.43 | - | 1.86 | 60,022,975.71 |
| 2024-06-30 | 97.84 | - | 2.73 | 49,160,874.62 |
| 2024-03-31 | 98.22 | - | 1.97 | 57,888,661.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 龚丽丽 | 371 | 6.55 |
| 2023-06-20 | 2024-08-19 | 郑天行 | 426 | -13.39 |
| 2020-07-03 | 2023-06-19 | 张晓南 | 1081 | 18.12 |
| 2019-11-19 | 2020-12-15 | 曾理 | 392 | 40.00 |
| 2018-04-27 | 2020-03-10 | 徐喻军 | 683 | 11.29 |
微信公众号
证券之星APP
