基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证房地产ETF(512200) |
净值：
1.4283
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日增长率：
1.75%
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累计净值：0.5114 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 48,458,404.00 | 429,341,459.44 | 10.00 |
| 000002 | 万科A | 53,599,489.00 | 389,132,290.14 | 9.06 |
| 001979 | 招商蛇口 | 28,529,794.00 | 292,145,090.56 | 6.80 |
| 600515 | 海南机场 | 53,974,950.00 | 204,025,311.00 | 4.75 |
| 600895 | 张江高科 | 6,095,065.00 | 163,347,742.00 | 3.80 |
| 600383 | 金地集团 | 24,866,056.00 | 108,913,325.28 | 2.54 |
| 000069 | 华侨城A | 37,946,532.00 | 101,317,240.44 | 2.36 |
| 600325 | 华发股份 | 17,327,398.00 | 99,805,812.48 | 2.32 |
| 600208 | 衢州发展 | 33,493,494.00 | 99,140,742.24 | 2.31 |
| 601155 | 新城控股 | 7,114,784.00 | 85,092,816.64 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 4,051,680,460.30 | 94.32 | 94.41 |
| 建筑业 | 69,661,746.00 | 1.62 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 60,479,571.00 | 1.41 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 44,684,665.13 | 1.04 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,663,596.00 | 0.88 | 0.88 |
| 制造业 | 27,190,203.19 | 0.64 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.27 | 4,295,542,308.95 |
| 2024-09-30 | 96.76 | - | 0.97 | 7,308,632,986.07 |
| 2024-06-30 | 99.74 | - | 0.38 | 4,201,725,823.91 |
| 2024-03-31 | 99.98 | - | 0.15 | 3,277,827,864.88 |
| 2023-12-31 | 99.99 | - | 0.12 | 4,093,617,479.11 |
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