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汇安富时中国A50ETF(512150)
汇安富时中国A50ETF
(512150)
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累计净值：1.6034
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6034 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.6039 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.6009 | 0.47% |
| 2025-04-15 | 1.5934 | 0.49% |
| 2025-04-14 | 1.5857 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.5805 | 0.66% |
| 2025-04-10 | 1.5701 | 0.83% |
| 2025-04-09 | 1.5571 | 0.29% |
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基金全称
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富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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1.0207亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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-3.53%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.54%
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最近两年
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3.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,400.00 | 18,897,600.00 | 11.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,777.00 | 11,644,682.00 | 6.95 |
| 600036 | 招商银行 | 205,700.00 | 8,084,010.00 | 4.82 |
| 600900 | 长江电力 | 241,900.00 | 7,148,145.00 | 4.26 |
| 601318 | 中国平安 | 106,400.00 | 5,601,960.00 | 3.34 |
| 000858 | 五粮液 | 38,600.00 | 5,405,544.00 | 3.22 |
| 601398 | 工商银行 | 762,600.00 | 5,277,192.00 | 3.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,900.00 | 5,059,614.00 | 3.02 |
| 601288 | 农业银行 | 850,800.00 | 4,543,272.00 | 2.71 |
| 300059 | 东方财富 | 155,901.00 | 4,025,363.82 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,136,275.87 | 44.82 | 45.58 |
| 金融业 | 54,600,870.29 | 32.57 | 33.12 |
| 采矿业 | 13,640,234.00 | 8.14 | 8.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,240,991.00 | 5.51 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,676,308.00 | 3.39 | 3.44 |
| 建筑业 | 2,482,800.00 | 1.48 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,090,674.72 | 1.25 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,992,380.00 | 1.19 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 2.33 | 167,634,301.52 |
| 2024-09-30 | 96.03 | - | 0.81 | 164,675,341.72 |
| 2024-06-30 | 97.94 | - | 2.51 | 69,178,299.15 |
| 2024-03-31 | 97.48 | - | 3.00 | 68,813,056.12 |
| 2023-12-31 | 96.73 | - | 3.72 | 68,393,310.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 544 | 15.01 |
| 2019-06-14 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1594 | 20.12 |
| 2018-12-21 | 2019-07-19 | 计伟 | 210 | 21.34 |
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