首页 >
基金>
汇安富时中国A50ETF(512150)
汇安富时中国A50ETF
(512150)
|
|
|
累计净值：1.7321
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.7321 | -0.60% |
| 2025-07-24 | 1.7425 | 0.11% |
| 2025-07-23 | 1.7405 | 0.32% |
| 2025-07-22 | 1.7350 | 0.71% |
| 2025-07-21 | 1.7227 | 0.31% |
| 2025-07-18 | 1.7173 | 0.88% |
| 2025-07-17 | 1.7023 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.6993 | -0.23% |
|
基金全称
|
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
陈思余
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.20亿元
|
份额规模
|
0.7207亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.86%
|
|
最近一月
|
2.78%
|
|
最近三月
|
7.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.30%
|
|
最近两年
|
13.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 12,121,872.00 | 10.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,277.00 | 7,636,464.94 | 6.36 |
| 600036 | 招商银行 | 141,400.00 | 6,497,330.00 | 5.41 |
| 600900 | 长江电力 | 167,900.00 | 5,060,506.00 | 4.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,500.00 | 4,148,875.00 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 74,400.00 | 4,127,712.00 | 3.44 |
| 601398 | 工商银行 | 529,100.00 | 4,015,869.00 | 3.35 |
| 601288 | 农业银行 | 589,900.00 | 3,468,612.00 | 2.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 143,300.00 | 3,344,622.00 | 2.79 |
| 000858 | 五粮液 | 26,600.00 | 3,162,740.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,967,392.17 | 38.30 | 39.04 |
| 金融业 | 44,407,366.43 | 37.00 | 37.72 |
| 采矿业 | 8,793,578.00 | 7.33 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,411,906.00 | 5.34 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,649,141.00 | 3.87 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,258,609.50 | 3.55 | 3.62 |
| 建筑业 | 1,653,682.00 | 1.38 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,591,674.88 | 1.33 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,248.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.07 | 120,016,018.78 |
| 2025-03-31 | 97.31 | - | 2.77 | 136,620,854.65 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 2.33 | 167,634,301.52 |
| 2024-09-30 | 96.03 | - | 0.81 | 164,675,341.72 |
| 2024-06-30 | 97.94 | - | 2.51 | 69,178,299.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 641 | 24.24 |
| 2019-06-14 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1594 | 20.12 |
| 2018-12-21 | 2019-07-19 | 计伟 | 210 | 21.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
